Gafisa Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GFSA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GFSA3 ( R$1.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$161.06 )

Is GFSA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFSA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFSA3 ( R$1.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$161.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFSA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFSA3?

Belangrijke metriek: Omdat GFSA3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GFSA3. Deze wordt berekend door GFSA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFSA3's PS Ratio?
PS Verhouding	0.2x
Verkoop	R$893.14m
Marktkapitalisatie	R$177.33m

GFSA3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	139x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFSA3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GFSA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.4x
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários	0.2x	n/a	R$112.3m
VIVR3 Viver Incorporadora e Construtora	0.4x	n/a	R$51.8m
RSID3 Rossi Residencial	0.8x	n/a	R$64.8m
TCSA3 Tecnisa	0.2x	-12.4%	R$106.7m
GFSA3 Gafisa	0.2x	n/a	R$177.3m

Price-To-Sales versus peers: GFSA3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFSA3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Consumer Durables industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SGPS3 Springs Global Participações	0.02x	n/a	US$2.85m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GFSA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het BR Consumer Durables -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFSA3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFSA3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GFSA3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.