Bicicletas Monark Waardering

Is BMKS3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMKS3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BMKS3 ( R$307.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$172.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BMKS3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMKS3?

Belangrijke metriek: Omdat BMKS3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMKS3. Deze wordt berekend door BMKS3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMKS3's PE Ratio?
PE-verhouding	9.7x
Inkomsten	R$14.37m
Marktkapitalisatie	R$139.88m

BMKS3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMKS3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMKS3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.3x
UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis	11x	n/a	R$142.1m
CTKA4 Karsten	2x	n/a	R$120.5m
CEDO4 Companhia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira	3.5x	n/a	R$229.0m
PTNT4 Pettenati Industria Têxtil	16.6x	n/a	R$346.9m
BMKS3 Bicicletas Monark	9.7x	n/a	R$139.9m

Price-To-Earnings versus peers: BMKS3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMKS3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Leisure industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMKS3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Global Leisure -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMKS3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMKS3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMKS3 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.