Itaúsa Waardering
Is ITSA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ITSA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ITSA3 ( R$10.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$6.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ITSA3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITSA3?
Belangrijke metriek: Omdat ITSA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ITSA3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.7x |
| Inkomsten | R$14.04b |
| Marktkapitalisatie | R$105.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 14.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 48.7x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ITSA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8x | ||
SANB4 Banco Santander (Brasil) | 8.5x | 15.5% | R$98.8b |
BBDC4 Banco Bradesco | 10x | 30.0% | R$135.6b |
BBAS3 Banco do Brasil | 4.6x | 10.3% | R$147.0b |
ITUB4 Itaú Unibanco Holding | 8.8x | 12.1% | R$311.5b |
ITSA3 Itaúsa | 7.7x | 12.1% | R$105.3b |
Price-To-Earnings versus peers: ITSA3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ITSA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ITSA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 6.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ITSA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITSA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bancolombia
Col$36.5t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.75
7D
0%
1Y
38.9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€51.6b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€54.12
7D
-5.4%
1Y
18.4%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$5.7b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$12.04
7D
1.3%
1Y
-3.8%