Encavis Waardering
Is ECV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ECV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECV te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ECV te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ECV?
Belangrijke metriek: Omdat ECV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ECV's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.1x |
| Verkoop | €457.94m |
| Marktkapitalisatie | €2.80b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ECV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.6x | ||
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 3.9x | 7.0% | CN¥20.1b |
000591 CECEP Solar EnergyLtd | 2.5x | 10.3% | CN¥19.5b |
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 3.7x | 8.7% | CN¥18.5b |
DRX Drax Group | 0.3x | -8.6% | UK£2.5b |
ECV Encavis | 6.1x | 8.4% | €2.8b |
Price-To-Sales versus peers: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ECV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ECV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ECV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ECV te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €17.06 | €17.87 +4.7% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.15 | €17.87 +4.2% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.12 | €17.47 +2.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.02 | €17.47 +2.7% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.06 | €17.47 +2.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €17.03 | €17.47 +2.6% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.07 | €17.48 +2.4% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.91 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.86 | €17.68 +4.9% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €10.85 | €17.69 +63.0% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €13.01 | €18.69 +43.7% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.52 | €19.25 +24.1% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.92 | €19.25 +38.3% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.22 | €20.82 +70.3% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.15 | 11 |
| Oct ’24 | €13.47 | €21.70 +61.1% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.12 | 10 |
| Sep ’24 | €13.91 | €21.96 +58.0% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.02 | 11 |
| Aug ’24 | €15.25 | €22.05 +44.6% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.06 | 11 |
| Jul ’24 | €15.03 | €22.33 +48.6% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.03 | 11 |
| Jun ’24 | €15.11 | €22.33 +47.8% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| May ’24 | €15.66 | €22.41 +43.1% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.91 | 11 |
| Apr ’24 | €15.74 | €22.38 +42.2% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.86 | 11 |
| Mar ’24 | €17.70 | €22.72 +28.3% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €10.85 | 10 |
| Feb ’24 | €18.00 | €22.42 +24.6% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €13.01 | 9 |
| Jan ’24 | €18.51 | €23.73 +28.2% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.52 | 9 |
| Dec ’23 | €20.27 | €24.18 +19.3% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.92 | 9 |
| Nov ’23 | €19.01 | €24.11 +26.8% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.22 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.