Evotec Waardering

Is EVT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVT ( €8.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVT?

Belangrijke metriek: Omdat EVT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVT. Deze wordt berekend door EVT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVT's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
Verkoop€777.05m
Marktkapitalisatie€1.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.7x
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD
32.4xn/aлв1.6b
SFA Sopharma AD
0.5xn/aлв928.1m
AZTA Azenta
3.1x0.4%US$2.1b
TXG 10x Genomics
2.8x5.8%US$1.6b
EVT Evotec
2.3x12.1%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: EVT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVT 2.3xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EVT te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€11.04
0%
45.7%€22.00€4.00n/a8
Nov ’25n/a
€10.65
0%
48.7%€22.00€4.00n/a8
Oct ’25n/a
€13.64
0%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Sep ’25€6.70
€13.64
+103.6%
52.7%€30.00€4.00n/a10
Aug ’25n/a
€19.26
0%
57.9%€50.00€10.00n/a11
Jul ’25n/a
€20.79
0%
55.4%€50.00€10.40n/a10
Jun ’25n/a
€20.79
0%
55.4%€50.00€10.40n/a10
May ’25€9.69
€24.20
+149.7%
45.4%€50.00€10.40n/a10
Apr ’25n/a
€25.90
0%
37.9%€50.00€14.00n/a10
Mar ’25n/a
€23.67
0%
26.2%€30.00€14.00n/a9
Feb ’25n/a
€24.88
0%
22.1%€30.00€15.40n/a8
Jan ’25n/a
€29.68
0%
28.8%€50.00€18.60n/a9
Dec ’24n/a
€29.86
0%
28.7%€50.00€18.60n/a9
Nov ’24n/a
€31.01
0%
24.6%€50.00€20.00n/a9
Oct ’24n/a
€30.11
0%
25.7%€50.00€20.00n/a10
Sep ’24n/a
€30.11
0%
25.7%€50.00€20.00€6.7010
Aug ’24n/a
€30.21
0%
25.5%€50.00€20.00n/a10
Jul ’24n/a
€29.96
0%
26.1%€50.00€20.00n/a10
Jun ’24n/a
€27.50
0%
31.3%€50.00€20.00n/a10
May ’24n/a
€27.13
0%
32.4%€50.00€20.00€9.6910
Apr ’24n/a
€26.93
0%
33.1%€50.00€20.00n/a10
Mar ’24n/a
€26.93
0%
32.7%€50.00€20.00n/a10
Feb ’24n/a
€26.93
0%
32.7%€50.00€20.00n/a10
Jan ’24€15.48
€28.14
+81.9%
32.9%€50.00€21.00n/a9
Dec ’23n/a
€28.39
0%
32.0%€50.00€21.00n/a9
Nov ’23n/a
€30.94
0%
28.2%€50.00€22.00n/a9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven