Etropal AD Waardering

Is ETR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ETR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ETR ( BGN4.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( BGN30.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ETR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ETR?

Belangrijke metriek: Omdat ETR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ETR. Deze wordt berekend door ETR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ETR's PS Ratio?
PS Verhouding1.6x
Verkoopлв13.68m
Marktkapitalisatieлв21.50m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ETR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ETR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
0.9xn/aUK£7.7m
MHHL Mohini Health & Hygiene
0.5xn/a₹904.5m
RUA RUA Life Sciences
3.1x32.2%UK£6.8m
8622 Huakang Biomedical Holdings
3xn/aHK$80.1m
ETR Etropal AD
1.6xn/aлв21.5m

Price-To-Sales versus peers: ETR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ETR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

33 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ETR 1.6xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies33PS03.26.49.612.816+
33 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ETR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ETR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ETR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ETR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven