Rodna Zemya Holding AD Waardering

Is HRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRZ (BGN3.1) is trading below our estimate of fair value (BGN4.99)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRZ is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HRZ. Deze wordt berekend door HRZ's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HRZ's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	лв173.63m

HRZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	30.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HRZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.8x
CHIM Chimimport AD	2.3x	n/a	лв158.5m
AGH Agria Group Holding AD	6.3x	n/a	лв133.0m
KRS Technology and Innovation Corporation AD	34x	n/a	лв3.1m
IHB Industrial Holding Bulgaria AD	44.6x	n/a	лв171.4m
HRZ Rodna Zemya Holding AD	65.6x	n/a	лв173.6m

Price-To-Earnings versus peers: HRZ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (65.6x) compared to the peer average (21.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	8.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HRZ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (65.6x) compared to the European Industrials industry average (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	65.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate HRZ's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.