Rodna Zemya Holding AD

BUL:HRZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: лв173.6m

Rodna Zemya Holding AD Waardering

Is HRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRZ ( BGN3.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( BGN5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRZ?

Belangrijke metriek: Omdat HRZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HRZ. Deze wordt berekend door HRZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HRZ's PE Ratio?
PE-verhouding65.6x
Inkomstenлв2.65m
Marktkapitalisatieлв173.63m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HRZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
CHIM Chimimport AD
2.3xn/aлв160.8m
AGH Agria Group Holding AD
6.4xn/aлв137.7m
IHB Industrial Holding Bulgaria AD
42.9xn/aлв164.6m
SPH Stara Planina Hold
28.6xn/aлв197.4m
HRZ Rodna Zemya Holding AD
65.6xn/aлв173.6m

Price-To-Earnings versus peers: HRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HRZ 65.6xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.6 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 17.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HRZ te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven