Elia Group SA/NV

ENXTBR:ELI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Elia Group Waardering

Is ELI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELI ( €73.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €54.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELI?

Belangrijke metriek: Omdat ELI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELI. Deze wordt berekend door ELI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELI's PE Ratio?
PE-verhouding15.8x
Inkomsten€343.50m
Marktkapitalisatie€5.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
EQTL3 Equatorial
14.7x21.1%R$34.1b
IDA IDACORP
20.8x12.6%US$5.8b
MCY Mercury NZ
29x3.9%NZ$8.5b
HYDR Federal Hydro-Generating Company - RusHydro
11xn/a₽349.7b
ELI Elia Group
15.8x19.4%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: ELI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELI 15.8xGemiddelde industrie 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ELI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€73.95
€117.63
+59.1%
10.0%€132.00€87.50n/a12
Dec ’25€88.65
€117.17
+32.2%
10.4%€132.00€86.00n/a12
Nov ’25€88.45
€117.25
+32.6%
10.4%€133.00€86.00n/a12
Oct ’25€102.60
€121.00
+17.9%
6.5%€133.00€109.00n/a10
Sep ’25€99.10
€119.73
+20.8%
9.7%€135.00€94.30n/a10
Aug ’25€95.55
€118.83
+24.4%
10.5%€135.00€94.30n/a10
Jul ’25€87.65
€120.85
+37.9%
11.2%€141.00€94.30n/a11
Jun ’25€93.40
€122.03
+30.7%
10.7%€141.00€94.30n/a11
May ’25€90.35
€123.23
+36.4%
11.2%€141.00€94.30n/a10
Apr ’25€100.00
€123.37
+23.4%
10.8%€141.00€94.30n/a9
Mar ’25€102.30
€123.61
+20.8%
13.1%€149.00€94.30n/a7
Feb ’25€110.70
€125.79
+13.6%
12.9%€149.00€94.30n/a8
Jan ’25€113.30
€119.76
+5.7%
13.9%€141.00€94.30n/a7
Dec ’24€99.35
€118.33
+19.1%
14.2%€141.00€94.30€88.657
Nov ’24€89.70
€119.47
+33.2%
14.6%€141.00€94.30€88.457
Oct ’24€92.65
€125.96
+35.9%
10.4%€141.00€106.00€102.607
Sep ’24€105.40
€129.28
+22.7%
8.5%€141.00€112.00€99.106
Aug ’24€108.80
€129.28
+18.8%
8.5%€141.00€112.00€95.556
Jul ’24€116.30
€124.18
+6.8%
10.4%€140.00€111.00€87.654
Jun ’24€114.50
€129.57
+13.2%
8.2%€140.00€115.00€93.403
May ’24€124.40
€129.57
+4.2%
8.2%€140.00€115.00€90.353
Apr ’24€121.60
€129.57
+6.6%
8.2%€140.00€115.00€100.003
Mar ’24€120.60
€129.57
+7.4%
8.2%€140.00€115.00€102.303
Feb ’24€130.00
€129.57
-0.3%
8.2%€140.00€115.00€110.703
Jan ’24€132.80
€124.35
-6.4%
7.5%€133.70€115.00€113.302
Dec ’23€138.80
€117.50
-15.3%
2.1%€120.00€115.00€99.352

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 00:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Elia Group SA/NV wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Temitope SulaimanBarclays
Harry WyburdBNP Paribas Exane