Telefónica, S.A.

ENXTBR:TFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €21.8b

Telefónica Waardering

Is TFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TFA ( €3.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFA?

Belangrijke metriek: Omdat TFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TFA. Deze wordt berekend door TFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TFA's PE Ratio?
PE-verhouding14x
Inkomsten€1.54b
Marktkapitalisatie€21.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
PROX Proximus
4.6x-9.7%€2.1b
788 China Tower
15.5x24.2%HK$180.1b
T TELUS
34.5x22.5%CA$32.5b
ORA Orange
12.7x13.6%€25.9b
TFA Telefónica
14x4.3%€21.8b

Price-To-Earnings versus peers: TFA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TFA 14.0xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding18.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Nov ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Oct ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Sep ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Aug ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jul ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jun ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
May ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Apr ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Mar ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Feb ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Jan ’25n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Dec ’24n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Nov ’24n/a
€4.22
0%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Oct ’24€3.90
€4.22
+8.2%
14.9%€5.10€2.70n/a23
Sep ’24€3.79
€4.23
+11.7%
15.1%€5.00€2.70n/a25
Aug ’24€3.83
€4.40
+14.7%
13.5%€5.30€3.00n/a25
Jul ’24€3.70
€4.39
+18.7%
14.3%€5.30€2.70n/a24
Jun ’24€4.00
€4.39
+9.7%
15.2%€5.60€2.70n/a24
May ’24€4.12
€4.30
+4.5%
17.6%€5.60€2.70n/a26
Apr ’24€4.08
€4.33
+6.0%
17.8%€5.60€2.70n/a25
Mar ’24€3.99
€4.30
+7.8%
18.5%€5.60€2.50n/a26
Feb ’24€3.50
€4.40
+25.7%
19.8%€6.40€2.50n/a26
Jan ’24€3.35
€4.51
+34.7%
19.6%€6.40€2.70n/a25
Dec ’23€3.68
€4.58
+24.6%
20.8%€6.40€2.70n/a25
Nov ’23€3.49
€4.75
+35.9%
19.8%€6.40€2.75n/a26

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven