Orange Belgium S.A.

ENXTBR:OBEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Orange Belgium Waardering

Is OBEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OBEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.037
Fair Value
40.2k% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OBEL ( €15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OBEL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OBEL?

Belangrijke metriek: Omdat OBEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OBEL. Deze wordt berekend door OBEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OBEL's PE Ratio?
PE-verhouding45.5x
Inkomsten€22.20m
Marktkapitalisatie€1.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OBEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OBEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
PROX Proximus
3.8x-6.6%€1.8b
GOGO Gogo
17.7x19.5%US$1.0b
ROBI Robi Axiata
27.5xn/a৳151.9b
CEL Cellcom Israel
27.4xn/a₪4.1b
OBEL Orange Belgium
45.5x53.6%€1.0b

Price-To-Earnings versus peers: OBEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OBEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OBEL 45.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OBEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OBEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OBEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { OBEL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OBEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.00
€16.39
+9.3%
22.4%€22.00€10.30n/a8
Feb ’26€14.86
€16.39
+10.3%
22.4%€22.00€10.30n/a8
Jan ’26€14.84
€16.45
+10.8%
22.9%€22.00€10.30n/a8
Dec ’25€14.82
€17.54
+18.4%
16.8%€22.00€14.80n/a7
Nov ’25€14.80
€17.10
+15.5%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Oct ’25€14.88
€17.10
+14.9%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Sep ’25€14.84
€17.10
+15.2%
17.5%€22.00€14.00n/a8
Aug ’25€14.80
€17.98
+21.5%
18.2%€22.00€14.00n/a8
Jul ’25€14.80
€18.98
+28.2%
26.7%€30.00€14.00n/a8
Jun ’25€14.86
€18.98
+27.7%
26.7%€30.00€14.00n/a8
May ’25€14.10
€18.54
+31.5%
28.5%€30.00€14.00n/a7
Apr ’25€13.72
€18.54
+35.2%
28.2%€30.00€14.80n/a7
Mar ’25€13.10
€18.98
+44.8%
26.5%€30.00€14.80n/a8
Feb ’25€13.12
€19.06
+45.3%
26.2%€30.00€14.50€14.868
Jan ’25€13.50
€19.19
+42.1%
25.8%€30.00€14.50€14.848
Dec ’24€13.48
€19.28
+43.0%
24.2%€30.00€14.50€14.829
Nov ’24€13.40
€19.50
+45.5%
23.6%€30.00€14.50€14.809
Oct ’24€13.74
€19.97
+45.3%
21.7%€30.00€14.50€14.889
Sep ’24€13.56
€19.87
+46.5%
20.7%€30.00€14.50€14.8410
Aug ’24€13.90
€20.27
+45.8%
19.9%€30.00€14.50€14.8010
Jul ’24€13.84
€20.57
+48.6%
17.0%€30.00€16.00€14.8011
Jun ’24€13.74
€20.84
+51.7%
15.5%€30.00€17.75€14.8611
May ’24€14.72
€20.84
+41.6%
15.5%€30.00€17.75€14.1011
Apr ’24€15.26
€20.63
+35.2%
15.4%€30.00€18.00€13.7212
Mar ’24€16.04
€20.63
+28.6%
15.4%€30.00€18.00€13.1012
Feb ’24€16.70
€20.70
+24.0%
15.4%€30.00€17.50€13.1212
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€16.39
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/12 09:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Orange Belgium S.A. wordt gevolgd door 30 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Konrad ZomerABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP