Lotus Bakeries NV

ENXTBR:LOTB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.3b

Lotus Bakeries Waardering

Is LOTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOTB ( €11500 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9083.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOTB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOTB?

Belangrijke metriek: Omdat LOTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOTB. Deze wordt berekend door LOTB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOTB's PE Ratio?
PE-verhouding65.7x
Inkomsten€142.18m
Marktkapitalisatie€9.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOTB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
GREEN Greenyard
33.2x50.1%€262.4m
WHATS What's Cooking Group/SA
12.7x7.7%€194.9m
MIKO Miko
20.3x64.8%€64.6m
NUTRESA Grupo Nutresa S. A
59.5xn/aCol$36.2t
LOTB Lotus Bakeries
65.7x12.4%€9.3b

Price-To-Earnings versus peers: LOTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LOTB 65.7xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies16PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOTB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 65.7 x) vergeleken met het Belgian Food -industriegemiddelde ( 20.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOTB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio65.7x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOTB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 65.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOTB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11,500.00
€10,575.00
-8.0%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Nov ’25€12,040.00
€10,575.00
-12.2%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Oct ’25€12,080.00
€10,575.00
-12.5%
11.2%€12,200.00€9,000.00n/a6
Sep ’25€11,380.00
€10,041.50
-11.8%
11.3%€11,900.00€8,100.00n/a6
Aug ’25€10,040.00
€8,842.17
-11.9%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jul ’25€9,630.00
€8,842.17
-8.2%
13.1%€10,500.00€7,404.00n/a6
Jun ’25€9,780.00
€9,049.80
-7.5%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
May ’25€9,430.00
€9,049.80
-4.0%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Apr ’25€8,950.00
€9,049.80
+1.1%
12.2%€10,500.00€7,500.00n/a5
Mar ’25€8,730.00
€8,687.25
-0.5%
10.6%€9,999.00€7,500.00n/a4
Feb ’25€7,950.00
€7,850.00
-1.3%
9.5%€9,000.00€7,100.00n/a4
Jan ’25€8,230.00
€7,900.00
-4.0%
8.8%€9,000.00€7,300.00n/a4
Dec ’24€8,070.00
€7,900.00
-2.1%
8.8%€9,000.00€7,300.00n/a4
Nov ’24€7,070.00
€7,900.00
+11.7%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,040.004
Oct ’24€7,690.00
€7,900.00
+2.7%
8.8%€9,000.00€7,300.00€12,080.004
Sep ’24€7,160.00
€7,450.00
+4.1%
4.5%€8,000.00€7,100.00€11,380.004
Aug ’24€7,300.00
€7,500.00
+2.7%
5.0%€8,000.00€7,100.00€10,040.003
Jul ’24€7,270.00
€7,050.00
-3.0%
0.7%€7,100.00€7,000.00€9,630.002
Jun ’24€5,990.00
€6,950.00
+16.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,780.002
May ’24€6,260.00
€6,950.00
+11.0%
2.2%€7,100.00€6,800.00€9,430.002
Apr ’24€6,450.00
€6,950.00
+7.8%
2.2%€7,100.00€6,800.00€8,950.002
Mar ’24€6,030.00
€6,900.00
+14.4%
1.4%€7,000.00€6,800.00€8,730.002
Feb ’24€5,940.00
€6,900.00
+16.2%
1.4%€7,000.00€6,800.00€7,950.002
Jan ’24€6,320.00
€6,383.33
+1.0%
8.0%€7,000.00€5,750.00€8,230.003
Dec ’23€6,160.00
€6,383.33
+3.6%
8.0%€7,000.00€5,750.00€8,070.003
Nov ’23€5,680.00
€6,050.00
+6.5%
4.4%€6,400.00€5,750.00€7,070.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven