Whitestone Group Waardering

Is ROCK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROCK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROCK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROCK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROCK?

Belangrijke metriek: Omdat ROCK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ROCK. Deze wordt berekend door ROCK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROCK's PS Ratio?
PS Verhouding	0.4x
Verkoop	€211.40m
Marktkapitalisatie	€81.24m

ROCK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	28.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROCK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ROCK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
TINC TINC	6.3x	n/a	€410.2m
GIMB Gimv	3.7x	n/a	€1.1b
BREB Brederode	13.3x	n/a	€3.1b
CAND Candela Invest	0.2x	n/a	€1.3m
ROCK Whitestone Group	0.4x	n/a	€81.2m

Price-To-Sales versus peers: ROCK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROCK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

72 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.3x	3.9%
ROCK Whitestone Group	0.4x	n/a	US$85.52m

72 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	3.3x	18.6%
ROCK Whitestone Group	0.4x	n/a	US$85.52m

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ROCK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Belgian Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROCK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROCK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.4x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ROCK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROCK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€11.90	€13.80 +16.0%	2.9%	€14.20	€13.40	n/a	2
Nov ’25	€12.20	€13.80 +13.1%	2.9%	€14.20	€13.40	n/a	2
Oct ’25	€11.90	€14.05 +18.1%	1.1%	€14.20	€13.90	n/a	2
Sep ’25	€11.60	€14.05 +21.1%	1.1%	€14.20	€13.90	n/a	2
Aug ’25	€12.50	€14.05 +12.4%	1.1%	€14.20	€13.90	n/a	2
Jul ’25	€12.80	€14.05 +9.8%	1.1%	€14.20	€13.90	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.