Qantas Airways Limited

CHIA:QAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.4b

Qantas Airways Waardering

Is QAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.76
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: QAN ( A$9.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QAN?

Belangrijke metriek: Omdat QAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QAN. Deze wordt berekend door QAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QAN's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenAU$1.26b
MarktkapitalisatieAU$13.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
AQZ Alliance Aviation Services
7.5x12.1%AU$455.5m
REX Regional Express Holdings
2.3xn/aAU$64.5m
QUB Qube Holdings
31.6x10.4%AU$7.2b
ALX Atlas Arteria
24.1x21.4%AU$7.3b
QAN Qantas Airways
10.7x10.3%AU$13.4b

Price-To-Earnings versus peers: QAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QAN 10.7xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies7PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het Global Airlines -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding21x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$9.02
AU$9.05
+0.3%
13.4%AU$10.86AU$6.10n/a15
Jan ’26AU$9.01
AU$8.98
-0.3%
13.8%AU$10.86AU$6.10n/a15
Dec ’25AU$8.78
AU$8.86
+0.9%
13.0%AU$10.86AU$6.10n/a15
Nov ’25AU$8.17
AU$8.70
+6.5%
12.2%AU$10.86AU$6.10n/a15
Oct ’25AU$7.14
AU$7.50
+5.1%
11.0%AU$9.50AU$6.10n/a15
Sep ’25AU$6.71
AU$7.63
+13.7%
12.3%AU$9.54AU$6.10n/a16
Aug ’25AU$6.32
AU$7.29
+15.3%
13.5%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jul ’25AU$5.91
AU$7.29
+23.4%
13.6%AU$9.54AU$5.85n/a16
Jun ’25AU$6.08
AU$7.19
+18.2%
14.4%AU$9.54AU$5.85n/a16
May ’25AU$5.83
AU$7.21
+23.7%
14.9%AU$9.54AU$5.85n/a16
Apr ’25AU$5.48
AU$7.16
+30.6%
15.3%AU$9.54AU$5.75n/a16
Mar ’25AU$5.16
AU$7.16
+38.7%
15.7%AU$9.54AU$5.60n/a16
Feb ’25AU$5.52
AU$7.29
+32.0%
12.8%AU$9.60AU$5.90n/a15
Jan ’25AU$5.39
AU$7.41
+37.6%
13.6%AU$9.60AU$5.60AU$9.0116
Dec ’24AU$5.36
AU$7.43
+38.5%
13.7%AU$9.60AU$5.60AU$8.7816
Nov ’24AU$4.95
AU$7.53
+52.1%
13.3%AU$9.60AU$5.60AU$8.1716
Oct ’24AU$5.20
AU$7.61
+46.4%
13.5%AU$9.60AU$5.60AU$7.1416
Sep ’24AU$5.82
AU$8.14
+39.9%
11.7%AU$10.00AU$6.10AU$6.7117
Aug ’24AU$6.46
AU$8.12
+25.7%
12.1%AU$10.00AU$5.90AU$6.3217
Jul ’24AU$6.19
AU$8.12
+31.2%
12.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.9117
Jun ’24AU$6.80
AU$8.10
+19.2%
11.9%AU$10.00AU$5.90AU$6.0817
May ’24AU$6.75
AU$7.97
+18.0%
13.1%AU$10.00AU$5.90AU$5.8317
Apr ’24AU$6.63
AU$7.72
+16.4%
14.6%AU$10.00AU$5.68AU$5.4817
Mar ’24AU$6.43
AU$7.70
+19.8%
14.3%AU$10.00AU$5.68AU$5.1617
Feb ’24AU$6.41
AU$7.64
+19.1%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.5217
Jan ’24AU$6.04
AU$7.64
+26.5%
14.1%AU$10.00AU$5.68AU$5.3917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$9.04
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 15:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Qantas Airways Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited