Field Solutions Holdings Limited

CHIA:FSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$19.3m

Field Solutions Holdings Waardering

Is FSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSG ( A$0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSG?

Belangrijke metriek: Omdat FSG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FSG. Deze wordt berekend door FSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSG's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopAU$63.43m
MarktkapitalisatieAU$19.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$108.6m
ABB Aussie Broadband
1x9.4%AU$1.0b
SLC Superloop
2.6x15.4%AU$1.1b
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$19.3m

Price-To-Sales versus peers: FSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FSG 0.3xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies47PS01.22.43.64.86+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Telecom -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { FSG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

-14.3%

1Y

-71.4%

TPG Telecom

AU$8.2b

Provides telecommunications services to consumer, business, enterprise, and government and wholesale customers in Australia.

TPG

AU$4.40

7D

-1.1%

1Y

-5.6%