Chorus Limited

CHIA:CNU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.5b

Chorus Waardering

Is CNU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNU ( A$8.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNU?

Belangrijke metriek: Omdat CNU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CNU. Deze wordt berekend door CNU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNU's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopNZ$1.01b
MarktkapitalisatieNZ$3.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CNU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
ABB Aussie Broadband
1x9.4%AU$1.0b
SLC Superloop
2.6x15.4%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$108.6m
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.2b
CNU Chorus
3.9x4.0%AU$3.9b

Price-To-Sales versus peers: CNU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNU 3.9xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CNU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Australian Telecom -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CNU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.11
AU$7.63
-6.0%
7.8%AU$8.51AU$6.87n/a5
Nov ’25AU$8.02
AU$7.64
-4.8%
7.9%AU$8.52AU$6.87n/a5
Oct ’25AU$7.96
AU$7.60
-4.6%
5.9%AU$8.09AU$6.96n/a5
Sep ’25AU$7.96
AU$7.16
-10.1%
15.3%AU$8.10AU$4.90n/a6
Aug ’25AU$7.22
AU$6.63
-8.2%
14.0%AU$7.55AU$4.78n/a6
Jul ’25AU$7.10
AU$6.75
-5.0%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
Jun ’25AU$6.88
AU$6.75
-1.9%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
May ’25AU$6.57
AU$6.75
+2.7%
13.4%AU$7.65AU$4.89n/a6
Apr ’25AU$7.03
AU$6.97
-0.8%
13.4%AU$7.85AU$5.02n/a6
Mar ’25AU$7.46
AU$6.97
-6.5%
13.4%AU$7.85AU$5.02n/a6
Feb ’25AU$7.39
AU$7.13
-3.5%
6.9%AU$7.76AU$6.29n/a5
Jan ’25AU$7.33
AU$7.09
-3.3%
6.9%AU$7.71AU$6.25n/a5
Dec ’24AU$7.14
AU$7.05
-1.2%
6.9%AU$7.67AU$6.23n/a5
Nov ’24AU$6.57
AU$7.34
+11.7%
9.0%AU$8.42AU$6.35AU$8.025
Oct ’24AU$7.07
AU$7.27
+2.8%
9.2%AU$8.26AU$6.23AU$7.965
Sep ’24AU$7.25
AU$7.27
+0.2%
9.2%AU$8.26AU$6.23AU$7.965
Aug ’24AU$8.00
AU$7.08
-11.5%
10.1%AU$7.98AU$6.19AU$7.225
Jul ’24AU$7.76
AU$7.05
-9.2%
10.2%AU$7.98AU$6.19AU$7.105
Jun ’24AU$7.76
AU$7.22
-6.9%
9.2%AU$8.06AU$6.25AU$6.885
May ’24AU$8.06
AU$7.05
-12.6%
8.2%AU$8.02AU$6.23AU$6.575
Apr ’24AU$7.79
AU$6.90
-11.4%
7.9%AU$7.81AU$6.11AU$7.035
Mar ’24AU$7.45
AU$6.90
-7.4%
7.9%AU$7.81AU$6.11AU$7.465
Feb ’24AU$7.74
AU$6.68
-13.7%
5.3%AU$7.13AU$6.16AU$7.395
Jan ’24AU$7.64
AU$6.67
-12.7%
5.3%AU$7.12AU$6.15AU$7.335
Dec ’23AU$7.44
AU$6.67
-10.4%
5.3%AU$7.12AU$6.15AU$7.145
Nov ’23AU$7.34
AU$6.45
-12.1%
5.9%AU$6.92AU$5.91AU$6.575

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Field Solutions Holdings

AU$19.3m

A telecommunications carrier and technology company, provides connectivity and business solutions for rural, regional, and remote areas in Australia.

FSG

AU$0.025

7D

-16.7%

1Y

-41.9%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.77

7D

1.1%

1Y

-40.7%