Aussie Broadband Limited

CHIA:ABB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.1b

Aussie Broadband Waardering

Is ABB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.08
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABB ( A$3.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$6.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABB?

Belangrijke metriek: Omdat ABB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABB. Deze wordt berekend door ABB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABB's PE Ratio?
PE-verhouding43x
InkomstenAU$26.38m
MarktkapitalisatieAU$1.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde85.7x
603322 Super TelecomLtd
104.6xn/aCN¥7.4b
RAILTEL RailTel Corporation of India
38.1x23.1%₹100.5b
300921 NOVA Technology
164.9xn/aCN¥4.4b
6561 Chief Telecom
35.3x17.0%NT$34.9b
ABB Aussie Broadband
43x22.3%AU$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: ABB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABB 43.0xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies29PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het Global Telecom -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.85
AU$4.03
+4.7%
7.7%AU$4.42AU$3.50n/a11
Feb ’26AU$3.93
AU$4.03
+2.6%
7.7%AU$4.42AU$3.50n/a11
Jan ’26AU$3.59
AU$3.94
+9.6%
8.9%AU$4.42AU$3.30n/a11
Dec ’25AU$3.76
AU$3.95
+5.0%
9.2%AU$4.42AU$3.30n/a10
Nov ’25AU$3.65
AU$3.89
+6.5%
9.5%AU$4.42AU$3.30n/a8
Oct ’25AU$3.71
AU$3.86
+3.9%
8.6%AU$4.25AU$3.30n/a8
Sep ’25AU$3.37
AU$3.84
+13.9%
9.1%AU$4.25AU$3.30n/a7
Aug ’25AU$3.12
AU$3.60
+15.5%
10.4%AU$4.20AU$3.10n/a7
Jul ’25AU$3.43
AU$4.13
+20.4%
12.5%AU$4.90AU$3.30n/a7
Jun ’25AU$3.42
AU$4.13
+20.8%
12.5%AU$4.90AU$3.30n/a7
May ’25AU$3.72
AU$4.16
+11.9%
13.2%AU$4.90AU$3.30n/a7
Apr ’25AU$3.56
AU$4.17
+17.1%
12.9%AU$4.90AU$3.35n/a7
Mar ’25AU$4.34
AU$4.36
+0.5%
22.7%AU$5.80AU$2.40n/a7
Feb ’25AU$3.81
AU$3.76
-1.1%
16.5%AU$4.50AU$2.40AU$3.937
Jan ’25AU$3.89
AU$3.74
-3.9%
16.8%AU$4.50AU$2.40AU$3.597
Dec ’24AU$3.75
AU$3.65
-2.8%
16.1%AU$4.20AU$2.40AU$3.766
Nov ’24AU$3.91
AU$3.54
-9.4%
15.6%AU$4.19AU$2.40AU$3.656
Oct ’24AU$4.10
AU$3.43
-16.3%
14.3%AU$3.84AU$2.40AU$3.716
Sep ’24AU$3.57
AU$3.73
+4.4%
22.9%AU$5.50AU$2.40AU$3.377
Aug ’24AU$2.82
AU$3.51
+24.6%
26.3%AU$5.50AU$2.40AU$3.127
Jul ’24AU$3.00
AU$3.53
+17.8%
26.1%AU$5.50AU$2.40AU$3.437
Jun ’24AU$2.79
AU$3.59
+28.8%
24.7%AU$5.50AU$2.40AU$3.427
May ’24AU$3.33
AU$3.61
+8.3%
24.5%AU$5.50AU$2.40AU$3.727
Apr ’24AU$3.11
AU$3.61
+16.0%
24.5%AU$5.50AU$2.40AU$3.567
Mar ’24AU$3.21
AU$3.62
+12.8%
24.4%AU$5.50AU$2.40AU$4.347
Feb ’24AU$2.98
AU$3.64
+22.0%
27.5%AU$5.41AU$2.10AU$3.816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$4.04
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aussie Broadband Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited