ikeGPS Group Waardering

Is IKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IKE ( A$0.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IKE?

Belangrijke metriek: Omdat IKE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IKE. Deze wordt berekend door IKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IKE's PS Ratio?
PS Verhouding	4.5x
Verkoop	NZ$21.10m
Marktkapitalisatie	NZ$96.45m

IKE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-6.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IKE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
SMN Structural Monitoring Systems	2.4x	12.0%	AU$69.1m
ELS Elsight	18.4x	n/a	AU$58.4m
RWL Rubicon Water	1.3x	16.0%	AU$78.2m
AVA AVA Risk Group	1.3x	25.5%	AU$37.7m
IKE ikeGPS Group	4.5x	23.5%	AU$96.4m

Price-To-Sales versus peers: IKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IKE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Electronic industrie?

7 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
DDR Dicker Data	0.7x	15.0%	US$984.43m
AMO Ambertech	0.2x	n/a	US$9.61m
HIL Hills	0.3x	n/a	US$7.88m
CLT Cellnet Group	0.09x	n/a	US$4.07m

7 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IKE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Australian Electronic -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IKE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IKE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	4.5x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { IKE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ambertech

AU$14.8m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

-6.1%

-35.4%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.40

-3.0%

-24.6%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

-32.0%