EROAD Limited

CHIA:ERD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$152.8m

EROAD Waardering

Is ERD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ERD ( A$0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERD?

Belangrijke metriek: Omdat ERD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ERD. Deze wordt berekend door ERD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERD's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopNZ$182.00m
MarktkapitalisatieNZ$169.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ERD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
SMN Structural Monitoring Systems
2.5x12.0%AU$69.1m
NVX NOVONIX
45.1x110.3%AU$476.5m
ELS Elsight
18.6xn/aAU$58.4m
RWL Rubicon Water
1.3x16.0%AU$78.2m
ERD EROAD
0.9x8.1%AU$170.0m

Price-To-Sales versus peers: ERD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Electronic industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$985.01m
AMO Ambertech
0.2xn/aUS$9.62m
HIL Hills
0.3xn/aUS$7.88m
CLT Cellnet Group
0.09xn/aUS$4.07m
ERD 0.9xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ERD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Australian Electronic -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ERD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.80
AU$1.19
+48.9%
20.8%AU$1.44AU$0.94n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.22
+48.4%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Oct ’25AU$1.02
AU$1.22
+20.1%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Sep ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.5%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Aug ’25AU$1.23
AU$1.22
-0.4%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Jul ’25AU$0.96
AU$1.22
+26.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
Jun ’25AU$0.95
AU$1.22
+28.9%
20.8%AU$1.48AU$0.97n/a2
May ’25AU$0.81
AU$1.19
+46.4%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Apr ’25AU$0.79
AU$1.19
+50.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Mar ’25AU$0.76
AU$1.19
+57.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Feb ’25AU$0.86
AU$1.19
+37.9%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jan ’25AU$0.94
AU$1.19
+26.8%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Dec ’24AU$0.75
AU$1.19
+58.1%
25.5%AU$1.49AU$0.88n/a2
Jun ’24AU$0.63
AU$1.65
+163.4%
43.7%AU$2.36AU$0.93AU$0.952
May ’24AU$0.52
AU$1.60
+210.7%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.812
Apr ’24AU$0.59
AU$1.60
+169.0%
30.4%AU$2.09AU$1.11AU$0.792
Mar ’24AU$0.69
AU$2.04
+194.1%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.762
Feb ’24AU$0.85
AU$2.05
+140.9%
34.8%AU$2.76AU$1.33AU$0.862
Jan ’24AU$0.83
AU$2.10
+153.5%
34.8%AU$2.84AU$1.37AU$0.942
Dec ’23AU$1.08
AU$2.52
+133.7%
46.8%AU$3.70AU$1.34AU$0.752
Nov ’23AU$1.12
AU$3.05
+172.2%
18.5%AU$3.61AU$2.48AU$0.592

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ambertech

AU$14.8m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-6.1%

1Y

-35.4%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.40

7D

-3.0%

1Y

-24.6%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%