DTI Group Limited

CHIA:DTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.8m

DTI Group Waardering

Is DTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DTI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DTI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DTI?

Belangrijke metriek: Omdat DTI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DTI. Deze wordt berekend door DTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DTI's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopAU$7.70m
MarktkapitalisatieAU$5.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
SP3 Spectur
0.7xn/aAU$5.5m
RKT RocketDNA
1.5xn/aAU$10.1m
TZL TZ
1.3xn/aAU$18.1m
HYD Hydrix
0.2xn/aAU$2.5m
DTI DTI Group
0.8xn/aAU$5.8m

Price-To-Sales versus peers: DTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DTI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Electronic industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x18.3%
DTI DTI Group
 0.8xn/aUS$3.78m
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$981.70m
AMO Ambertech
0.1xn/aUS$9.30m
DTI 0.8xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x18.5%
DTI DTI Group
 0.8xn/aUS$3.78m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Australian Electronic -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DTI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DTI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

7D

-5.4%

1Y

-24.3%

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-37.5%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%