Dicker Data Limited

CHIA:DDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.5b

Dicker Data Waardering

Is DDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DDR ( A$8.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DDR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDR?

Belangrijke metriek: Omdat DDR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DDR. Deze wordt berekend door DDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDR's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenAU$80.00m
MarktkapitalisatieAU$1.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
CDA Codan
35.5x17.4%AU$2.9b
AMO Ambertech
10.5xn/aAU$14.3m
AD8 Audinate Group
69x25.0%AU$705.9m
3010 Wah Lee Industrial
15xn/aNT$32.2b
DDR Dicker Data
18.9x9.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: DDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electronic industrie?

50 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DDR 18.9xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies178PE020406080100+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het Oceanic Electronic -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.37
AU$10.51
+25.6%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Nov ’25AU$8.62
AU$10.51
+22.0%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Oct ’25AU$9.36
AU$10.51
+12.3%
8.2%AU$12.10AU$9.50n/a8
Sep ’25AU$9.14
AU$10.47
+14.5%
8.6%AU$12.10AU$9.50n/a8
Aug ’25AU$10.27
AU$10.79
+5.0%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jul ’25AU$9.47
AU$10.79
+13.9%
11.0%AU$13.30AU$9.65n/a8
Jun ’25AU$9.23
AU$10.87
+17.7%
10.4%AU$13.30AU$9.65n/a8
May ’25AU$10.70
AU$12.11
+13.2%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Apr ’25AU$10.75
AU$12.11
+12.6%
8.5%AU$13.60AU$10.50n/a8
Mar ’25AU$12.43
AU$12.07
-2.9%
9.1%AU$13.60AU$10.20n/a8
Feb ’25AU$11.36
AU$11.49
+1.1%
9.8%AU$13.00AU$10.20n/a7
Jan ’25AU$11.92
AU$10.99
-7.8%
10.2%AU$12.90AU$9.50n/a7
Dec ’24AU$11.45
AU$10.77
-6.0%
9.8%AU$12.90AU$9.50n/a6
Nov ’24AU$10.60
AU$10.63
+0.2%
11.0%AU$12.90AU$9.35AU$8.626
Oct ’24AU$9.72
AU$9.94
+2.3%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.366
Sep ’24AU$9.98
AU$9.94
-0.4%
13.0%AU$12.60AU$8.40AU$9.146
Aug ’24AU$8.09
AU$9.58
+18.5%
15.2%AU$12.30AU$7.65AU$10.276
Jul ’24AU$8.22
AU$9.67
+17.6%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.476
Jun ’24AU$8.42
AU$9.67
+14.8%
14.6%AU$12.30AU$7.65AU$9.236
May ’24AU$8.05
AU$9.73
+20.8%
15.1%AU$12.30AU$7.50AU$10.706
Apr ’24AU$8.19
AU$9.81
+19.8%
15.0%AU$12.30AU$7.50AU$10.756
Mar ’24AU$8.33
AU$10.03
+20.3%
15.8%AU$12.30AU$7.50AU$12.436
Feb ’24AU$10.72
AU$12.48
+16.4%
7.6%AU$14.20AU$11.50AU$11.366
Jan ’24AU$10.24
AU$12.52
+22.2%
7.5%AU$14.20AU$11.50AU$11.926
Dec ’23AU$11.03
AU$12.72
+15.3%
7.0%AU$14.20AU$11.50AU$11.455
Nov ’23AU$10.42
AU$12.87
+23.5%
7.2%AU$14.20AU$11.50AU$10.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-37.5%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-6.3%

1Y

-40.0%