Audinate Group Limited

CHIA:AD8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$705.9m

Audinate Group Waardering

Is AD8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AD8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AD8 ( A$8.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$17.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AD8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AD8?

Belangrijke metriek: Omdat AD8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AD8. Deze wordt berekend door AD8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AD8's PE Ratio?
PE-verhouding69x
InkomstenAU$10.24m
MarktkapitalisatieAU$705.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AD8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AD8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
DDR Dicker Data
18.9x9.3%AU$1.5b
CDA Codan
35.7x17.4%AU$2.9b
KIT Kitron
14.8x15.5%NOK 6.0b
KE Kimball Electronics
37.7x61.9%US$486.2m
AD8 Audinate Group
69x25.0%AU$705.9m

Price-To-Earnings versus peers: AD8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AD8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electronic industrie?

50 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AD8 69.0xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies170PE020406080100+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AD8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69 x) vergeleken met het Oceanic Electronic -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AD8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AD8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69x
Eerlijke PE Verhouding46.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AD8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 46.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AD8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$8.49
AU$10.97
+29.2%
26.6%AU$18.50AU$9.00n/a8
Nov ’25AU$8.98
AU$11.72
+30.5%
26.5%AU$18.50AU$9.00n/a8
Oct ’25AU$9.88
AU$12.73
+28.8%
22.0%AU$18.50AU$9.30n/a7
Sep ’25AU$9.39
AU$12.96
+38.0%
21.6%AU$18.50AU$9.30n/a8
Aug ’25AU$14.41
AU$19.15
+32.9%
16.4%AU$23.00AU$14.40n/a8
Jul ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
Jun ’25AU$15.34
AU$19.59
+27.7%
13.6%AU$23.00AU$15.08n/a8
May ’25AU$18.07
AU$19.24
+6.5%
12.7%AU$22.80AU$15.08n/a7
Apr ’25AU$20.95
AU$18.99
-9.4%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Mar ’25AU$21.56
AU$18.99
-11.9%
11.3%AU$22.00AU$15.08n/a7
Feb ’25AU$16.09
AU$14.96
-7.0%
8.8%AU$17.00AU$13.30n/a5
Jan ’25AU$16.18
AU$14.10
-12.9%
4.7%AU$15.00AU$13.30n/a5
Dec ’24AU$14.57
AU$12.34
-15.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28n/a7
Nov ’24AU$13.19
AU$12.34
-6.4%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$8.987
Oct ’24AU$13.60
AU$12.34
-9.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.887
Sep ’24AU$14.23
AU$12.34
-13.3%
24.5%AU$15.00AU$5.28AU$9.397
Aug ’24AU$9.28
AU$10.20
+9.9%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$14.417
Jul ’24AU$9.27
AU$10.05
+8.5%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
Jun ’24AU$9.45
AU$10.05
+6.4%
20.7%AU$12.00AU$5.28AU$15.347
May ’24AU$8.56
AU$10.62
+24.1%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$18.075
Apr ’24AU$8.67
AU$10.62
+22.5%
6.3%AU$11.75AU$10.00AU$20.955
Mar ’24AU$8.28
AU$9.70
+17.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$21.566
Feb ’24AU$7.27
AU$9.67
+33.1%
22.2%AU$11.75AU$5.09AU$16.096
Jan ’24AU$7.49
AU$9.84
+31.4%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$16.186
Dec ’23AU$8.57
AU$9.84
+14.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$14.576
Nov ’23AU$8.65
AU$9.84
+13.8%
22.4%AU$11.75AU$5.09AU$13.196

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ambertech

AU$14.3m

Operates as a technology equipment distribution company in Australia and New Zealand.

AMO

AU$0.15

7D

-9.1%

1Y

-37.5%

Dicker Data

AU$1.5b

Engages in the wholesale distribution of computer hardware, software, cloud, access control, surveillance, and technologies in Australia and New Zealand.

DDR

AU$8.37

7D

-3.3%

1Y

-24.9%

BirdDog Technology

AU$10.3m

Develops and manufactures hardware and software video technology solutions in North America, Europe, the United Kingdom, the Asia Pacific, and Latin America.

BDT

AU$0.068

7D

0%

1Y

-32.0%