Hydrix Waardering

Is HYD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HYD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HYD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HYD te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HYD?

Belangrijke metriek: Omdat HYD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HYD. Deze wordt berekend door HYD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HYD's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopAU$10.63m
MarktkapitalisatieAU$2.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HYD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HYD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
CT1 Constellation Technologies
2.2xn/aAU$2.9m
SP3 Spectur
0.7xn/aAU$5.5m
RKT RocketDNA
1.5xn/aAU$10.1m
DTI DTI Group
0.8xn/aAU$5.8m
HYD Hydrix
0.2xn/aAU$2.5m

Price-To-Sales versus peers: HYD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HYD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Electronic industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x18.3%
HYD Hydrix
0.2xn/aUS$1.65m
DDR Dicker Data
0.7x15.0%US$981.70m
AMO Ambertech
0.1xn/aUS$9.30m
HYD 0.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x18.5%
HYD Hydrix
0.2xn/aUS$1.65m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HYD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Australian Electronic -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HYD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HYD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { HYD te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven