WhiteHawk Limited

CHIA:WHK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.0m

WhiteHawk Waardering

Is WHK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WHK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WHK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WHK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WHK?

Belangrijke metriek: Omdat WHK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WHK. Deze wordt berekend door WHK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WHK's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$1.94m
MarktkapitalisatieUS$3.93m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WHK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WHK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
GTH Gathid
12.8xn/aAU$4.7m
ROC RocketBoots
13xn/aAU$9.6m
AR9 archTIS
2xn/aAU$20.1m
PRO Prophecy International Holdings
1.7xn/aAU$40.5m
WHK WhiteHawk
2xn/aAU$6.0m

Price-To-Sales versus peers: WHK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WHK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
WHK 2.0xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WHK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WHK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WHK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { WHK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Novatti Group

AU$13.4m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

-3.0%

1Y

-61.9%

Envirosuite

AU$77.0m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.054

7D

-5.3%

1Y

-10.0%

COSOL

AU$161.5m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.90

7D

-3.2%

1Y

5.9%