Janison Education Group Limited

CHIA:JAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$52.0m

Janison Education Group Waardering

Is JAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.06
Fair Value
80.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: JAN ( A$0.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAN?

Belangrijke metriek: Omdat JAN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JAN. Deze wordt berekend door JAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAN's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopAU$43.06m
MarktkapitalisatieAU$51.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
ESK Etherstack
3.1xn/aAU$46.2m
3DP Pointerra
9.4x56.6%AU$59.3m
RKN Reckon
1.1x7.7%AU$58.3m
EVS Envirosuite
1.1x8.2%AU$64.8m
JAN Janison Education Group
1.2x3.7%AU$52.0m

Price-To-Sales versus peers: JAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4x9.4%US$11.34m
BEO Beonic
0.6xn/aUS$8.65m
ODA Orcoda
0.6xn/aUS$8.14m
JAN 1.2xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies16PS02.85.68.411.214+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: JAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.20
AU$0.27
+33.5%
20.5%AU$0.33AU$0.22n/a2
Feb ’26AU$0.17
AU$0.29
+65.6%
13.9%AU$0.33AU$0.25n/a2
Jan ’26AU$0.18
AU$0.29
+56.6%
13.9%AU$0.33AU$0.25n/a2
Dec ’25AU$0.22
AU$0.30
+34.8%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Nov ’25AU$0.18
AU$0.30
+60.3%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Oct ’25AU$0.20
AU$0.30
+48.2%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Sep ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.0%
11.6%AU$0.33AU$0.25n/a3
Aug ’25AU$0.27
AU$0.46
+72.2%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jul ’25AU$0.27
AU$0.46
+69.0%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Jun ’25AU$0.32
AU$0.46
+44.8%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
May ’25AU$0.28
AU$0.46
+60.1%
38.0%AU$0.70AU$0.31n/a3
Apr ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.7%
32.4%AU$0.70AU$0.31n/a4
Mar ’25AU$0.34
AU$0.52
+55.1%
26.9%AU$0.70AU$0.36n/a3
Feb ’25AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.174
Jan ’25AU$0.26
AU$0.56
+120.2%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.184
Dec ’24AU$0.25
AU$0.56
+124.6%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.224
Nov ’24AU$0.23
AU$0.56
+144.1%
29.4%AU$0.70AU$0.30AU$0.184
Oct ’24AU$0.40
AU$0.67
+67.0%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.205
Sep ’24AU$0.45
AU$0.67
+48.5%
19.8%AU$0.82AU$0.46AU$0.195
Aug ’24AU$0.45
AU$0.69
+54.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jul ’24AU$0.45
AU$0.69
+56.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.275
Jun ’24AU$0.39
AU$0.69
+78.0%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.325
May ’24AU$0.45
AU$0.69
+54.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.285
Apr ’24AU$0.35
AU$0.69
+98.3%
19.5%AU$0.85AU$0.46AU$0.305
Mar ’24AU$0.52
AU$0.67
+29.7%
27.3%AU$0.85AU$0.33AU$0.345
Feb ’24AU$0.56
AU$0.64
+14.3%
26.7%AU$0.80AU$0.33AU$0.255
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.28
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 08:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Janison Education Group Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightMaqro Capital
Jules CooperShaw and Partners Limited
Cameron HalkettWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.