Pointerra Limited

CHIA:3DP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$34.5m

Pointerra Waardering

Is 3DP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3DP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3DP ( A$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3DP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3DP?

Belangrijke metriek: Omdat 3DP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3DP. Deze wordt berekend door 3DP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3DP's PS Ratio?
PS Verhouding5.4x
VerkoopAU$6.42m
MarktkapitalisatieAU$34.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3DP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3DP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
UBN Urbanise.com
2.3xn/aAU$28.4m
XF1 Xref
2xn/aAU$40.2m
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%AU$28.2m
ESK Etherstack
1.7xn/aAU$26.4m
3DP Pointerra
5.4x56.6%AU$34.5m

Price-To-Sales versus peers: 3DP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3DP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.45m
3DP 5.4xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3DP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3DP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3DP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.4x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3DP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.49

7D

-10.5%

1Y

-27.2%

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%