Adveritas Waardering

Is AV1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AV1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AV1 ( A$0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AV1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AV1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AV1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten15.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA-6.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AV1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AV1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
ACE Acusensus
2.3x13.2%AU$115.2m
FLX Felix Group Holdings
6.9xn/aAU$49.1m
CCR Credit Clear
3.2x11.9%AU$128.3m
IOD IODM
44.6xn/aAU$116.0m
AV1 Adveritas
16.1x58.0%AU$65.5m

Price-To-Sales versus peers: AV1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AV1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AV1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 2.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AV1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AV1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.1x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AV1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven