Adveritas Waardering

Is AV1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AV1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AV1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AV1 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AV1?

Belangrijke metriek: Omdat AV1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AV1. Deze wordt berekend door AV1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AV1's PS Ratio?
PS Verhouding19x
VerkoopAU$4.16m
MarktkapitalisatieAU$78.87m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AV1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AV1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
IOD IODM
38.6xn/aAU$97.7m
ACE Acusensus
2.5x13.2%AU$124.0m
VR1 Vection Technologies
1.2xn/aAU$46.4m
CCR Credit Clear
3.6x11.9%AU$147.2m
AV1 Adveritas
19xn/aAU$78.9m

Price-To-Sales versus peers: AV1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AV1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.10m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$12.04m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
AV1 19.0xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AV1 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AV1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AV1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio19x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AV1 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven