Bapcor Limited

CHIA:BAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$386.8m

Bapcor Waardering

Is BAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BAP ( A$0.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAP?

Belangrijke metriek: Omdat BAP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BAP. Deze wordt berekend door BAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAP's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopAU$1.94b
MarktkapitalisatieAU$386.83m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
SNL Supply Network
3.7x10.84%AU$1.4b
NTD NTAW Holdings
0.07xn/aAU$33.5m
HBA Heritage Brands
0.4xn/aAU$18.0m
JAT Jatcorp
0.4xn/aAU$15.2m
BAP Bapcor
0.2x2.35%AU$386.8m

Price-To-Sales versus peers: BAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail Distributors industrie?

77 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x7.1%
BAP Bapcor
 0.2x2.35%US$278.72m
BAP 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies76PS012345+
77 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x18.4%
BAP Bapcor
 0.2x82.81%US$278.72m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Global Retail Distributors -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.57
AU$0.85
+48.36%
35.33%AU$1.60AU$0.42n/a11
Apr ’27AU$0.63
AU$0.97
+55.98%
43.64%AU$1.95AU$0.42n/a11
Mar ’27AU$0.87
AU$1.36
+56.02%
87.13%AU$4.70AU$0.42n/a10
Feb ’27AU$2.15
AU$2.50
+16.06%
31.56%AU$4.70AU$1.85n/a10
Jan ’27AU$2.09
AU$2.62
+25.44%
33.14%AU$4.70AU$1.85n/a10
Dec ’26AU$2.32
AU$3.21
+38.23%
22.25%AU$5.00AU$2.40n/a10
Nov ’26AU$2.54
AU$3.21
+26.26%
22.25%AU$5.00AU$2.40n/a10
Oct ’26AU$3.19
AU$4.25
+33.29%
17.91%AU$6.00AU$2.74n/a10
Sep ’26AU$3.74
AU$4.25
+13.59%
16.30%AU$6.00AU$2.95n/a11
Aug ’26AU$3.80
AU$4.23
+11.42%
17.19%AU$6.00AU$3.05n/a11
Jul ’26AU$5.07
AU$5.73
+13.07%
10.40%AU$7.30AU$4.99n/a10
Jun ’26AU$5.24
AU$5.73
+9.29%
10.40%AU$7.30AU$4.99n/a10
May ’26AU$5.20
AU$5.73
+10.13%
10.40%AU$7.30AU$4.99AU$0.5710
Apr ’26AU$4.55
AU$5.75
+26.31%
10.52%AU$7.30AU$4.99AU$0.6310
Mar ’26AU$5.12
AU$5.77
+12.66%
10.34%AU$7.30AU$4.99AU$0.8710
Feb ’26AU$4.99
AU$5.41
+8.48%
12.78%AU$7.30AU$4.80AU$2.159
Jan ’26AU$4.76
AU$5.42
+13.95%
12.70%AU$7.30AU$4.80AU$2.099
Dec ’25AU$4.49
AU$5.37
+19.50%
12.61%AU$7.30AU$4.80AU$2.3210
Nov ’25AU$4.53
AU$5.37
+18.45%
12.61%AU$7.30AU$4.80AU$2.5410
Oct ’25AU$5.39
AU$5.43
+0.65%
13.03%AU$7.30AU$4.80AU$3.199
Sep ’25AU$4.90
AU$5.43
+10.71%
13.03%AU$7.30AU$4.80AU$3.749
Aug ’25AU$5.21
AU$5.27
+1.09%
15.25%AU$7.30AU$4.26AU$3.809
Jul ’25AU$5.04
AU$5.27
+4.60%
16.15%AU$7.30AU$4.26AU$5.078
Jun ’25AU$4.24
AU$5.00
+17.95%
16.33%AU$7.30AU$4.00AU$5.2411
May ’25AU$5.75
AU$6.46
+12.43%
14.20%AU$8.00AU$4.65AU$5.2011
AU$0.85
Fair Value
32.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/02 17:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/01 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bapcor Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc