Kaddy Limited

ASX:KDY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.5m

Kaddy Waardering

Is KDY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KDY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van KDY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KDY?

Belangrijke metriek: Omdat KDY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KDY. Deze wordt berekend door KDY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KDY's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopAU$18.11m
MarktkapitalisatieAU$3.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KDY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KDY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
JAT Jatcorp
0.7xn/aAU$36.2m
TOY ToysRUs ANZ
1.1xn/aAU$8.9m
HBA Heritage Brands
0.4xn/aAU$18.0m
NTD NTAW Holdings
0.1xn/aAU$65.4m
KDY Kaddy
0.2xn/aAU$3.5m

Price-To-Sales versus peers: KDY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KDY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail Distributors industrie?

66 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x4.5%
KDY Kaddy
 0.2xn/aUS$2.33m
KDY 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies66PS012345+
66 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x14.4%
KDY Kaddy
 0.2xn/aUS$2.33m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KDY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Global Retail Distributors -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KDY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KDY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KDY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Super Retail Group

AU$3.3b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.50

7D

-1.4%

1Y

6.7%

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

0%

1Y

-22.1%

Michael Hill International

AU$227.0m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%