Hoe verhoudt GDF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

GDF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).

Hoe verhoudt GDF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Industrial REITs industrie?

GDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.7 x) vergeleken met het Oceanic Industrial REITs -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Wat is GDF's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.3 x).

Wat is de reële prijs van GDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GDF ( A$1.18 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.08 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

GDF Overzicht aandelen

Garda Diversified Property Fund is een vastgoedbeleggingstrust die extern beheerd wordt door Garda Capital Group. Meer informatie

GDF fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	1/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 81.21% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Het dividend van 5.36% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Garda Property Group Concurrenten

Dexus Industria REIT

ASX:DXI

AU$859.8m

Centuria Industrial REIT

ASX:CIP

AU$1.8b

Elanor Commercial Property Fund

ASX:ECF

AU$248.3m

US Masters Residential Property Fund

ASX:URF

AU$266.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Garda Property Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.18
52 Week Hoogtepunt	AU$1.29
52 Week Laag	AU$1.06
Bèta	0.81
1 maand verandering	-4.47%
3 maanden verandering	3.07%
1 Jaar Verandering	-0.84%
3 jaar verandering	-29.00%
5 jaar verandering	-16.96%
Verandering sinds IPO	19.59%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GDF	AU Industrial REITs	AU Markt
7D	-1.3%	1.1%	0.1%
1Y	-0.8%	47.6%	9.8%

Rendement versus industrie: GDF presteerde slechter dan de Australian Industrial REITs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 47.6 % opleverde.

Rendement versus markt: GDF presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GDF's price volatile compared to industry and market?
GDF volatility
GDF Average Weekly Movement	2.7%
Industrial REITs Industry Average Movement	2.7%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: GDF heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van GDF is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Matthew Madsen	www.gardaproperty.com.au/gdf-investor-centre/company-overview/

Garda Diversified Property Fund is een vastgoedbeleggingstrust die extern beheerd wordt door Garda Capital Group. Het investeert in vastgoedmarkten van Australië. Het fonds wil beleggen in commerciële kantoren in stedelijke en voorstedelijke markten en in industriële faciliteiten langs de oostkust van Australië.

Garda Property Group Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Garda Property Group zich tot de beurswaarde?
GDF fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$236.68m
Inkomsten(TTM)	-AU$42.93m
Inkomsten(TTM)	AU$30.87m

7.7x

P/S-verhouding

-5.5x

Koers/Winstverhouding

Is GDF overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GDF resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$30.87m
Kosten van inkomsten	AU$6.44m
Brutowinst	AU$24.43m
Overige uitgaven	AU$67.36m
Inkomsten	-AU$42.93m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.21
Brutomarge	79.14%
Nettowinstmarge	-139.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	63.2%

Hoe presteerde GDF op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.4%

Huidig dividendrendement

102%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/19 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/17 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Garda Property Group wordt gevolgd door 4 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Fiona Buchanan	CGS International
Edward Day	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd
Fiona Buchanan	Morgans Financial Limited

GDF Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Garda Property Group Concurrenten

ASX:DXI

AU$859.8m

ASX:CIP

AU$1.8b

ASX:ECF

AU$248.3m

ASX:URF

AU$266.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Less than half of directors are independent

Garda Property Group, Annual General Meeting, Nov 28, 2024

Fourth quarter dividend of AU$0.018 announced

Tolazo Pty Ltd acquired Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.21 loss per share (vs AU$0.024 loss in FY 2023)

Tolazo Pty Ltd entered into an unconditional agreement to acquire Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Recent updates

Less than half of directors are independent

Garda Property Group, Annual General Meeting, Nov 28, 2024

Fourth quarter dividend of AU$0.018 announced

Tolazo Pty Ltd acquired Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Full year 2024 earnings released: AU$0.21 loss per share (vs AU$0.024 loss in FY 2023)

Tolazo Pty Ltd entered into an unconditional agreement to acquire Industrial development site at 372 Progress Road, Wacol from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 13.5 million.

Dividend of AU$0.016 announced

Garda Property Group Announces Fnal Quarterly Distribution of Fiscal Year 2024, Payable on July 16, 2024

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.016 per share

Dividend of AU$0.016 announced

First half 2024 earnings released: FFO per share: AU$0.03 (vs AU$0.036 in 1H 2023)

Garda Property Group to Report First Half, 2024 Results on Feb 08, 2024

Upcoming dividend of AU$0.016 per share at 6.0% yield

Key Executive recently sold AU$172k worth of stock

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2023, Payable on January 18, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Minsmere Pty Ltd entered into an unconditional agreement to acquire Melbourne Office Building at 8-10 Cato Street, Hawthorn East from Garda Property Group (ASX:GDF) for AUD 24.1 million.

Garda Property Group, Annual General Meeting, Nov 29, 2023

Garda Property Group, Annual General Meeting, Oct 09, 2023

Upcoming dividend of AU$0.016 per share at 6.4% yield

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

New major risk - Dividend sustainability

Full year 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.07 (vs AU$0.08 in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.018 per share at 5.7% yield

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending June 30, 2023, Payable on July 17, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Key Executive recently sold AU$322k worth of stock

First half 2023 earnings released: FFO per share: AU$0.04 (vs AU$0.038 in 1H 2022)

Upcoming dividend of AU$0.018 per share

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 17, 2023

Garda Property Group Announces Distribution for the Quarter Ending December 31, 2022, Payable on January 17, 2023

Less than half of directors are independent

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.018 per share

Garda Property Group Declares Ordinary Dividend for the Quarter Ending September 30, 2022 Payable on October 17, 2022

Key Executive recently sold AU$930k worth of stock

Board Member recently sold AU$72k worth of stock

Full year 2022 earnings released

Garda Property Group, Annual General Meeting, Sep 19, 2022

Less than half of directors are independent

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Garda Property Group Samenvatting

7.7x

-5.5x

Inkomsten en omzet

Dividenden

5.4%

102%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten