Hotel Property Investments Waardering

Q: Wat is de reële prijs van HPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HPI ( A$3.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$3.66 )

Is HPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPI ( A$3.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HPI. Deze wordt berekend door HPI's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HPI's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

HPI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	14.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	18.1x
PEG-verhouding	4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	68.3x
RFF Rural Funds Group	8.6x	-7.2%	AU$719.6m
HCW HealthCo Healthcare and Wellness REIT	90.2x	n/a	AU$633.7m
CDP Carindale Property Trust	49.4x	59.3%	AU$380.6m
GDI GDI Property Group	124.9x	55.8%	AU$333.2m
HPI Hotel Property Investments	19.4x	4.8%	AU$696.9m

Price-To-Earnings versus peers: HPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Hotel and Resort REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	2.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het Global Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.4x
Eerlijke PE Verhouding	19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HPI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$3.55	AU$3.71 +4.6%	5.0%	AU$3.95	AU$3.50	n/a	3
Oct ’25	AU$3.73	AU$3.49 -6.6%	12.2%	AU$3.95	AU$2.80	n/a	4
Sep ’25	AU$3.46	AU$3.53 +2.0%	11.1%	AU$3.95	AU$2.80	n/a	5
Aug ’25	AU$3.36	AU$3.49 +3.9%	10.8%	AU$3.85	AU$2.80	n/a	5
Jul ’25	AU$3.20	AU$3.42 +6.9%	9.7%	AU$3.71	AU$2.80	n/a	5
Jun ’25	AU$3.25	AU$3.42 +5.3%	9.7%	AU$3.71	AU$2.80	n/a	5
May ’25	AU$3.22	AU$3.42 +6.3%	9.7%	AU$3.71	AU$2.80	n/a	5
Apr ’25	AU$3.38	AU$3.42 +1.2%	9.7%	AU$3.71	AU$2.80	n/a	5
Mar ’25	AU$2.96	AU$3.56 +20.4%	3.4%	AU$3.70	AU$3.40	n/a	4
Feb ’25	AU$2.96	AU$3.54 +19.7%	4.5%	AU$3.70	AU$3.30	n/a	4
Jan ’25	AU$2.87	AU$3.54 +23.5%	4.5%	AU$3.70	AU$3.30	n/a	4
Dec ’24	AU$2.66	AU$3.54 +33.2%	4.5%	AU$3.70	AU$3.30	n/a	4
Nov ’24	AU$2.57	AU$3.54 +37.9%	4.5%	AU$3.70	AU$3.30	AU$3.55	4
Oct ’24	AU$2.73	AU$3.46 +26.7%	6.3%	AU$3.70	AU$3.13	AU$3.73	5
Sep ’24	AU$3.01	AU$3.46 +15.0%	6.3%	AU$3.70	AU$3.13	AU$3.46	5
Aug ’24	AU$3.04	AU$3.54 +16.3%	8.8%	AU$4.00	AU$3.13	AU$3.36	5
Jul ’24	AU$3.14	AU$3.58 +13.9%	8.8%	AU$4.00	AU$3.13	AU$3.20	5
Jun ’24	AU$3.45	AU$3.58 +3.7%	8.8%	AU$4.00	AU$3.13	AU$3.25	5
May ’24	AU$3.48	AU$3.58 +2.8%	8.9%	AU$4.00	AU$3.13	AU$3.22	5
Apr ’24	AU$3.40	AU$3.69 +8.5%	6.8%	AU$4.00	AU$3.30	AU$3.38	4
Mar ’24	AU$3.53	AU$3.69 +4.5%	6.8%	AU$4.00	AU$3.30	AU$2.96	4
Feb ’24	AU$3.63	AU$3.64 +0.4%	7.9%	AU$4.00	AU$3.20	AU$2.96	4
Jan ’24	AU$3.56	AU$3.61 +1.3%	7.4%	AU$4.00	AU$3.20	AU$2.87	5
Dec ’23	AU$3.37	AU$3.61 +7.0%	7.4%	AU$4.00	AU$3.20	AU$2.66	5
Nov ’23	AU$3.16	AU$3.62 +14.5%	7.5%	AU$4.00	AU$3.20	AU$2.57	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.