Hoe verhoudt FRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Hoe verhoudt FRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Real Estate industrie?

FRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het Australian Real Estate -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Wat is FRI's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { FRI te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van FRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FRI ( A$0.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.05 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

FRI Overzicht aandelen

Finbar Group Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met vastgoedontwikkeling en -investeringen in Australië. Meer informatie

FRI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 23.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 429.6%

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 9.3% per jaar gedaald

Het dividend van 10% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Finbar Group Limited Concurrenten

Cedar Woods Properties

ASX:CWP

AU$434.8m

Peet

ASX:PPC

AU$693.0m

Lifestyle Communities

ASX:LIC

AU$1.0b

Tian An Australia

ASX:TIA

AU$16.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Finbar Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.80
52 Week Hoogtepunt	AU$0.99
52 Week Laag	AU$0.68
Bèta	0.58
1 maand verandering	0.63%
3 maanden verandering	-8.05%
1 Jaar Verandering	9.59%
3 jaar verandering	0.63%
5 jaar verandering	-6.98%
Verandering sinds IPO	-50.31%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	FRI	AU Real Estate	AU Markt
7D	-1.2%	-1.0%	0.3%
1Y	9.6%	-10.2%	9.1%

Rendement versus industrie: FRI overtrof de Australian Real Estate industrie, die het afgelopen jaar een rendement -10.2 % opleverde.

Rendement versus markt: FRI kwam overeen met de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is FRI's price volatile compared to industry and market?
FRI volatility
FRI Average Weekly Movement	3.7%
Real Estate Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: FRI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van FRI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1984	n/a	Darren Pateman	www.finbar.com.au

Finbar Group Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met vastgoedontwikkeling en -investeringen in Australië. Het bedrijf is actief in de segmenten Residential Apartment Development, Commercial Office/Retail Development en Rental of Property. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van commercieel vastgoed en woningen van gemiddelde tot hoge dichtheid en verhuurt zijn vastgoed.

Finbar Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Finbar Group zich tot de beurswaarde?
FRI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$217.70m
Inkomsten(TTM)	AU$16.60m
Inkomsten(TTM)	AU$194.34m

13.1x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is FRI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FRI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$194.34m
Kosten van inkomsten	AU$161.27m
Brutowinst	AU$33.08m
Overige uitgaven	AU$16.48m
Inkomsten	AU$16.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.061
Brutomarge	17.02%
Nettowinstmarge	8.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	151.6%

Hoe presteerde FRI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

10.0%

Huidig dividendrendement

131%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/10 02:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Finbar Group Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Gavin Allen	Euroz Hartleys Securities Limited
Martin Pretty	InvestorFirst Securities
James Ferrier	Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.

FRI Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Finbar Group Limited Concurrenten

ASX:CWP

AU$434.8m

ASX:PPC

AU$693.0m

ASX:LIC

AU$1.0b

ASX:TIA

AU$16.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Finbar Group Limited Announces Change of Chief Financial Officer

Now 21% undervalued after recent price drop

Finbar Group Limited, Annual General Meeting, Oct 16, 2024

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Executive Chairman recently bought AU$96k worth of stock

Recent updates

Finbar Group Limited Announces Change of Chief Financial Officer

Now 21% undervalued after recent price drop

Finbar Group Limited, Annual General Meeting, Oct 16, 2024

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Executive Chairman recently bought AU$96k worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.061 (vs AU$0.012 in FY 2023)

Finbar Group Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2024, Payable on October 10, 2024

Finbar Group Limited Provides Earnings Guidance for the Financial Year Ended 30 June 2024

Finbar Group Limited Ordinary Shares to Be Deleted from OTC Equity

Finbar Group Limited, Annual General Meeting, Oct 18, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.012 (vs AU$0.04 in FY 2022)

Finbar Group Limited Provides Earnings Guidance for the Full Year Ending on June 30, 2023

Non-Executive Director recently bought AU$52k worth of stock

First half 2023 earnings released: AU$0.001 loss per share (vs AU$0.035 profit in 1H 2022)

Finbar Group Limited Announces Board Changes

Less than half of directors are independent

Less than half of directors are independent

Finbar Group Limited, Annual General Meeting, Oct 19, 2022

Insider recently bought AU$6.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.04 (vs AU$0.033 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Less than half of directors are independent

Finbar Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Less than half of directors are independent

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Finbar Group Limited Declares an Interim Ordinary Dividend for the Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 18 March 2022

Executive Chairman recently bought AU$63k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.033 (vs AU$0.024 in FY 2020)

Finbar Group Limited Adds Dianella Project to Completed Apartment Stock

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Finbar Group Limited Provides Earnings Guidance for the Financial Year Ended June 30, 2021

New 90-day high: AU$0.95

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.015 (vs AU$0.024 in 1H 2020)

New 90-day high: AU$0.93

New 90-day high: AU$0.84

Finbar Group Limited to Commence Earthworks on Civic Heart Project

New 90-day high: AU$0.70

Ventrade Australia Pty Ltd Enters into Joint Venture with Finbar Group Limited to Acquire and Develop Development Land Site Located in the Perth City Precinct

New 90-day low - AU$0.61

Full year earnings released - EPS AU$0.024

Finbar Group Limited (ASX:FRI) acquired remaining 50% stake in 36 Chester Avenue Pty Ltd.

Finbar Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 26, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Finbar Group Limited Samenvatting

13.1x

1.1x

Inkomsten en omzet

Dividenden

10.0%

131%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten