PEXA Group Limited

ASX:PXA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

PEXA Group Waardering

Is PXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PXA ( A$13.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$41.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PXA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PXA?

Belangrijke metriek: Omdat PXA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PXA. Deze wordt berekend door PXA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PXA's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopAU$340.06m
MarktkapitalisatieAU$2.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PXA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PXA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%AU$4.7b
LIC Lifestyle Communities
4.4x18.8%AU$1.1b
PPC Peet
2.2xn/aAU$657.9m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aAU$17.9m
PXA PEXA Group
7.1x13.3%AU$2.4b

Price-To-Sales versus peers: PXA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PXA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LLC Lendlease Group
0.5x-8.9%US$3.03b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.55m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$11.58m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aUS$6.92m
PXA 7.1xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PXA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Australian Real Estate -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PXA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PXA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding10.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PXA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$13.58
AU$15.84
+16.6%
8.0%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.37
AU$15.73
+17.6%
7.2%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.79
AU$15.64
+5.7%
6.8%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.37
AU$15.18
+13.5%
11.5%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.15
AU$14.90
+5.3%
13.2%AU$17.25AU$10.57n/a12
Jul ’25AU$13.75
AU$14.69
+6.8%
13.9%AU$17.25AU$10.57n/a11
Jun ’25AU$14.63
AU$14.43
-1.4%
14.1%AU$17.25AU$10.57n/a11
May ’25AU$12.24
AU$13.59
+11.0%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Apr ’25AU$13.56
AU$13.59
+0.2%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Mar ’25AU$12.51
AU$13.59
+8.6%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.2%
10.7%AU$15.30AU$11.45n/a10
Jan ’25AU$11.10
AU$13.68
+23.3%
12.0%AU$15.65AU$11.30n/a9
Dec ’24AU$11.78
AU$14.46
+22.7%
7.6%AU$15.75AU$12.20n/a9
Nov ’24AU$11.25
AU$14.12
+25.5%
10.7%AU$16.00AU$10.40AU$13.379
Oct ’24AU$11.42
AU$14.80
+29.6%
10.5%AU$17.00AU$11.40AU$14.799
Sep ’24AU$11.52
AU$14.30
+24.1%
14.4%AU$17.00AU$10.50AU$13.379
Aug ’24AU$13.37
AU$15.14
+13.2%
15.7%AU$17.60AU$10.50AU$14.158
Jul ’24AU$13.61
AU$15.16
+11.4%
15.5%AU$17.60AU$10.50AU$13.758
Jun ’24AU$13.18
AU$15.29
+16.0%
16.0%AU$17.60AU$10.50AU$14.638
May ’24AU$13.30
AU$15.29
+15.0%
15.9%AU$18.00AU$10.50AU$12.248
Apr ’24AU$13.51
AU$15.29
+13.2%
15.8%AU$18.00AU$10.50AU$13.568
Mar ’24AU$11.82
AU$15.24
+28.9%
16.5%AU$18.00AU$10.19AU$12.518
Feb ’24AU$12.98
AU$15.88
+22.4%
21.4%AU$19.80AU$10.19AU$11.346
Jan ’24AU$11.95
AU$16.03
+34.2%
21.7%AU$19.80AU$10.19AU$11.106
Dec ’23AU$14.22
AU$16.14
+13.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.786
Nov ’23AU$15.59
AU$16.14
+3.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.256

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Acumentis Group

AU$17.9m

Provides valuation, research, and advisory services in relation to property and businesses in Australia.

ACU

AU$0.081

7D

0%

1Y

14.1%

Mustera Property Group

AU$38.0m

Operates as a property investment and development company in Australia.

MPX

AU$0.26

7D

0%

1Y

n/a

Eureka Group Holdings

AU$243.9m

Owns and manages senior independent living communities in Australia.

EGH

AU$0.59

7D

-4.1%

1Y

38.8%