PEXA Group Limited

ASX:PXA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.4b

PEXA Group Waardering

Is PXA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PXA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PXA ( A$13.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$42.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PXA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PXA?

Belangrijke metriek: Omdat PXA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PXA. Deze wordt berekend door PXA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PXA's PS Ratio?
PS Verhouding7x
VerkoopAU$340.06m
MarktkapitalisatieAU$2.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PXA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PXA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
LIC Lifestyle Communities
4.2x18.8%AU$1.0b
LLC Lendlease Group
0.5x-8.6%AU$4.4b
PPC Peet
2.3xn/aAU$686.0m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aAU$17.3m
PXA PEXA Group
7x13.2%AU$2.4b

Price-To-Sales versus peers: PXA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PXA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Real Estate industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LLC Lendlease Group
0.5x-8.6%US$2.80b
MPX Mustera Property Group
0.6xn/aUS$24.08m
ACU Acumentis Group
0.3xn/aUS$10.91m
AU1 Agency Group Australia
0.1xn/aUS$6.92m
PXA 7.0xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PXA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het Australian Real Estate -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PXA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PXA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7x
Eerlijke PS Verhouding10.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PXA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PXA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$13.35
AU$15.63
+17.1%
8.1%AU$17.80AU$13.40n/a11
Dec ’25AU$13.04
AU$15.84
+21.4%
8.0%AU$17.80AU$13.40n/a11
Nov ’25AU$13.37
AU$15.73
+17.6%
7.2%AU$17.70AU$13.40n/a11
Oct ’25AU$14.79
AU$15.64
+5.7%
6.8%AU$17.20AU$13.40n/a11
Sep ’25AU$13.37
AU$15.18
+13.5%
11.5%AU$17.20AU$10.57n/a12
Aug ’25AU$14.15
AU$14.90
+5.3%
13.2%AU$17.25AU$10.57n/a12
Jul ’25AU$13.75
AU$14.69
+6.8%
13.9%AU$17.25AU$10.57n/a11
Jun ’25AU$14.63
AU$14.43
-1.4%
14.1%AU$17.25AU$10.57n/a11
May ’25AU$12.24
AU$13.59
+11.0%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Apr ’25AU$13.56
AU$13.59
+0.2%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Mar ’25AU$12.51
AU$13.59
+8.6%
12.6%AU$16.00AU$10.57n/a11
Feb ’25AU$11.34
AU$13.52
+19.2%
10.7%AU$15.30AU$11.45n/a10
Jan ’25AU$11.10
AU$13.68
+23.3%
12.0%AU$15.65AU$11.30n/a9
Dec ’24AU$11.78
AU$14.46
+22.7%
7.6%AU$15.75AU$12.20AU$13.049
Nov ’24AU$11.25
AU$14.12
+25.5%
10.7%AU$16.00AU$10.40AU$13.379
Oct ’24AU$11.42
AU$14.80
+29.6%
10.5%AU$17.00AU$11.40AU$14.799
Sep ’24AU$11.52
AU$14.30
+24.1%
14.4%AU$17.00AU$10.50AU$13.379
Aug ’24AU$13.37
AU$15.14
+13.2%
15.7%AU$17.60AU$10.50AU$14.158
Jul ’24AU$13.61
AU$15.16
+11.4%
15.5%AU$17.60AU$10.50AU$13.758
Jun ’24AU$13.18
AU$15.29
+16.0%
16.0%AU$17.60AU$10.50AU$14.638
May ’24AU$13.30
AU$15.29
+15.0%
15.9%AU$18.00AU$10.50AU$12.248
Apr ’24AU$13.51
AU$15.29
+13.2%
15.8%AU$18.00AU$10.50AU$13.568
Mar ’24AU$11.82
AU$15.24
+28.9%
16.5%AU$18.00AU$10.19AU$12.518
Feb ’24AU$12.98
AU$15.88
+22.4%
21.4%AU$19.80AU$10.19AU$11.346
Jan ’24AU$11.95
AU$16.03
+34.2%
21.7%AU$19.80AU$10.19AU$11.106
Dec ’23AU$14.22
AU$16.14
+13.5%
22.9%AU$20.00AU$10.19AU$11.786

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 02:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PEXA Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Edmund Anthony HenningCLSA