Vita Life Sciences Limited

CHIA:VLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$117.1m

Vita Life Sciences Waardering

Is VLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VLS ( A$2.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLS?

Belangrijke metriek: Omdat VLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VLS. Deze wordt berekend door VLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLS's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenAU$9.39m
MarktkapitalisatieAU$117.10m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
VIT Vitura Health
16.2xn/aAU$57.0m
ECS ECS Botanics Holdings
11.4xn/aAU$21.9m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.5x-9.9%AU$1.6b
EZZ EZZ Life Science Holdings
16.6x17.9%AU$115.9m
VLS Vita Life Sciences
12.5xn/aAU$117.1m

Price-To-Earnings versus peers: VLS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VLS 12.5xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies72PE01632486480+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het Oceanic Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VLS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.36

7D

-26.0%

1Y

-17.0%

AVITA Medical

US$349.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.93

7D

2.3%

1Y

20.4%

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-5.6%

1Y

-46.8%