Radiopharm Theranostics Limited

ASX:RAD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$52.2m

Radiopharm Theranostics Waardering

Is RAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAD ( A$0.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RAD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten16.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA-1x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RAD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
ACW Actinogen Medical
7.4x20.0%AU$73.6m
PTX Prescient Therapeutics
8.9xn/aAU$33.0m
ATX Amplia Therapeutics
7.1xn/aAU$31.6m
BDX BCAL Diagnostics
12.2x77.6%AU$37.7m
RAD Radiopharm Theranostics
26.6x51.3%AU$52.2m

Price-To-Sales versus peers: RAD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RAD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio26.6x
Eerlijke PS Verhouding0.01x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RAD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 26.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.024
AU$0.25
+953.9%
53.6%AU$0.40AU$0.073n/a3
Oct ’25AU$0.028
AU$0.25
+793.0%
47.3%AU$0.40AU$0.07n/a4
Sep ’25AU$0.037
AU$0.44
+1,080.1%
53.0%AU$0.76AU$0.26n/a3
Aug ’25AU$0.035
AU$0.50
+1,334.7%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jul ’25AU$0.038
AU$0.50
+1,221.4%
39.9%AU$0.75AU$0.26n/a3
Jun ’25AU$0.032
AU$0.38
+1,090.2%
31.6%AU$0.50AU$0.26n/a2
May ’25AU$0.04
AU$0.48
+1,099.8%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Apr ’25AU$0.056
AU$0.48
+757.0%
45.7%AU$0.70AU$0.26n/a2
Jan ’25AU$0.074
AU$0.47
+533.1%
47.5%AU$0.69AU$0.25n/a2
Dec ’24AU$0.074
AU$0.48
+547.6%
46.2%AU$0.70AU$0.26n/a2
Nov ’24AU$0.086
AU$0.48
+457.2%
46.2%AU$0.70AU$0.26AU$0.0242
Oct ’24AU$0.12
AU$0.48
+299.1%
46.3%AU$0.70AU$0.26AU$0.0282
Sep ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0372
Aug ’24AU$0.095
AU$0.47
+399.6%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0352
Jul ’24AU$0.10
AU$0.47
+352.0%
47.8%AU$0.70AU$0.25AU$0.0382
Jun ’24AU$0.14
AU$0.50
+271.3%
50.2%AU$0.75AU$0.25AU$0.0322
May ’24AU$0.20
AU$0.50
+151.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.042
Apr ’24AU$0.16
AU$0.50
+209.3%
49.8%AU$0.75AU$0.25AU$0.0562

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven