Hoe verhoudt RAC's ps Ratio zich tot zijn concurrenten?

RAC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).

Hoe verhoudt RAC's ps Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

RAC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Wat is RAC's ps Ratio vergeleken met zijn Fair ps Ratio? Dit is de verwachte ps Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 35 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.9 x).

Wat is de reële prijs van RAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van RAC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Race Oncology (ASX:RAC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

RAC Overzicht aandelen

Race Oncology Limited, een biofarmaceutisch bedrijf in een klinische fase, richt zich op het voorzien in de onvervulde behoeften van kankerpatiënten aan schadelijke behandelingen. Meer informatie

RAC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 34.62% per jaar groeien

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 16% per jaar dalen.

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Heeft geen zinvolle omzet ( A$5M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Race Oncology Limited Concurrenten

Orthocell

ASX:OCC

AU$315.5m

Actinogen Medical

ASX:ACW

AU$125.3m

Aroa Biosurgery

ASX:ARX

AU$175.9m

PYC Therapeutics

ASX:PYC

AU$583.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Race Oncology
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$1.06
52 Week Hoogtepunt	AU$2.09
52 Week Laag	AU$0.85
Bèta	2.03
1 maand verandering	-17.51%
3 maanden verandering	-17.51%
1 Jaar Verandering	24.71%
3 jaar verandering	-53.91%
5 jaar verandering	194.44%
Verandering sinds IPO	300.00%

Recent nieuws en updates

Is Race Oncology (ASX:RAC) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Aug 26

Recent updates

Here's Why We're Not Too Worried About Race Oncology's (ASX:RAC) Cash Burn Situation

Oct 05

Companies Like Race Oncology (ASX:RAC) Are In A Position To Invest In Growth

Jun 20

We're Interested To See How Race Oncology (ASX:RAC) Uses Its Cash Hoard To Grow

Feb 17

Here's Why We're Not At All Concerned With Race Oncology's (ASX:RAC) Cash Burn Situation

Oct 14

Here's Why We're Not Too Worried About Race Oncology's (ASX:RAC) Cash Burn Situation

Apr 01

We're Hopeful That Race Oncology (ASX:RAC) Will Use Its Cash Wisely

Apr 05

What Percentage Of Race Oncology Limited (ASX:RAC) Shares Do Insiders Own?

Mar 01

How Much Are Race Oncology Limited (ASX:RAC) Insiders Taking Off The Table?

Jan 07

Rendement voor aandeelhouders

	RAC	AU Biotechs	AU Markt
7D	-10.9%	-0.2%	-1.1%
1Y	24.7%	-0.2%	4.4%

Rendement versus industrie: RAC overtrof de Australian Biotechs industrie, die het afgelopen jaar een rendement -0.2 % opleverde.

Rendement versus markt: RAC overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is RAC's price volatile compared to industry and market?
RAC volatility
RAC Average Weekly Movement	6.8%
Biotechs Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: RAC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van RAC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2011	n/a	Daniel Tillett	www.raceoncology.com

Race Oncology Limited, een biofarmaceutisch bedrijf in een klinische fase, richt zich op het aanpakken van de onvervulde behoeften van kankerpatiënten aan schadelijke behandelingen. Het belangrijkste product van het bedrijf is bisantreen, een chemotherapeutisch middel op basis van kleine moleculen dat een klinische geschiedenis heeft met aangetoonde therapeutische voordelen bij volwassen en pediatrische patiënten. Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van geherformuleerd bisantreen (RC220) om tegemoet te komen aan de onvervulde behoeften van patiënten in verschillende oncologie-indicaties met een klinische focus op anthracycline-combinaties om cardioprotectie en verbeterde antikankeractiviteit te bieden in solide tumoren.

Race Oncology Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Race Oncology zich tot de beurswaarde?
RAC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$179.80m
Inkomsten(TTM)	-AU$7.65m
Inkomsten(TTM)	AU$5.25m

35.0x

P/S-verhouding

-24.1x

Koers/Winstverhouding

Is RAC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RAC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$5.25m
Kosten van inkomsten	AU$1.15m
Brutowinst	AU$4.11m
Overige uitgaven	AU$11.76m
Inkomsten	-AU$7.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.044
Brutomarge	78.13%
Nettowinstmarge	-145.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde RAC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/04 08:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/04 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Race Oncology Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	Independent Investment Research (Aust.) Pty Ltd
Chris Kallos	MST Financial Services Pty Limited

RAC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Race Oncology Limited Concurrenten

ASX:OCC

AU$315.5m

ASX:ACW

AU$125.3m

ASX:ARX

AU$175.9m

ASX:PYC

AU$583.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Race Oncology Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2024

Consensus revenue estimates increase by 12%

Is Race Oncology (ASX:RAC) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Price target increased by 26% to AU$3.22

New minor risk - Share price stability

Recent updates

New major risk - Revenue and earnings growth

Race Oncology Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2024

Consensus revenue estimates increase by 12%

Is Race Oncology (ASX:RAC) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Price target increased by 26% to AU$3.22

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Shareholder dilution

We Think Race Oncology (ASX:RAC) Needs To Drive Business Growth Carefully

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Financial position

We're Not Very Worried About Race Oncology's (ASX:RAC) Cash Burn Rate

Race Oncology Limited Appoints Daniel Tillett as Chief Executive Officer

Race Oncology Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Here's Why We're Not Too Worried About Race Oncology's (ASX:RAC) Cash Burn Situation

New minor risk - Share price stability

New minor risk - Financial data availability

Race Oncology Limited Announces Board Changes

New minor risk - Market cap size

Race Oncology Limited Announces Board Changes

Companies Like Race Oncology (ASX:RAC) Are In A Position To Invest In Growth

Race Oncology Limited Appoints Michelle Rashford Chief Medical Officer, Effective 1 July 2023

We're Interested To See How Race Oncology (ASX:RAC) Uses Its Cash Hoard To Grow

Race Oncology Limited Appoints Damian Clarke-Bruce as Director

Race Oncology Limited Receives Human Ethics Approval for Observational Cardioprotection Breast Cancer Trial

Race Oncology Limited, Annual General Meeting, Feb 21, 2023

Board Member recently bought AU$50k worth of stock

Board Member recently bought AU$99k worth of stock

Race Oncology Limited Appoints Damian Clarke-Bruce as Managing Director, Effective 1 February 2023

Race Oncology Limited Announces It Has Submitted A Human Ethics Application to Hunter New England Human Research Ethics Committee Seeking Approval to Commence the Observational Stage of A Planned Phase 1/2B Clinical Trial of Zantrene

Race Oncology Limited Appoints Daniel (Danny) Sharp as an Independent Non-Executive Director

Race Oncology Limited Receives Positive Guidance on Zantrene Via Pre-IND Meeting with US FDA

High number of new and inexperienced directors

Race Oncology Ltd Announces Management Changes

Here's Why We're Not At All Concerned With Race Oncology's (ASX:RAC) Cash Burn Situation

Race Oncology Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2022

Race Oncology Limited Develops Improved Iv Formulation of Zantrene

Race Oncology Limited Initiates New Drug Discovery Program

Board Member recently bought AU$165k worth of stock

Race Oncology Limited Shares Further Interim Results from Preclinical Cardioprotection Program in Collaboration with Researchers from the University of Newcastle

Race Oncology Limited Announces Interim Results from its Preclinical Melanoma Research Program

Race Oncology Limited Expands FTO Targeting Phase 1b/2a Extramedullary AML & MDS Trial to Europe

Race Oncology Limited Announces the Dose Escalation Phase 1b Stage of the Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukaemia (R/R AML) Trial Running At the Chaim Sheba Medical Centre, Israel

Race Oncology Limited Appoints Guy Breitenbucher to Its Scientific Advisory Board

Race Oncology Limited Receives Governance Approval for AML EMD & MDS Trial

High number of new and inexperienced directors

Race Oncology Limited Receives Human Ethics Approval for Its Open Label Clinical Trial of Zantrene in Patients with Extramedullary Acute Myeloid Leukaemia or High-Risk Myelodysplastic Syndrome

Here's Why We're Not Too Worried About Race Oncology's (ASX:RAC) Cash Burn Situation

Race Oncology Limited Announces Preclinical & Clinical Programs Update

Board Member recently bought AU$56k worth of stock

Race Oncology Limited Announces MD Anderson Cancer Center Collaborators Publish Peer Reviewed AML Preclinical Study on Zantrene

Race Oncology Limited Appoints Christina Manfre as Chief Financial Officer

Non-Independent Non-Executive Chairman recently sold AU$995k worth of stock

Board Member recently bought AU$59k worth of stock

Insider recently sold AU$4.4m worth of stock

Race Oncology Limited Announces Interim Results from the Zantrene® Preclinical Heart Safety Research Program Led by Eminent Cardiotoxicity Researchers, Associate Professors Aaron Sverdlov and Doan Ngo

Non-Independent Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$9.8m worth of stock.

Non-Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$710k worth of stock

Non-Executive Chairman recently sold AU$193k worth of stock

Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$5.7m worth of stock.