Opthea Limited

ASX:OPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$812.5m

Opthea Waardering

Is OPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OPT ( A$0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$19.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OPT?

Belangrijke metriek: Omdat OPT nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor OPT. Deze wordt berekend door OPT's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is OPT's PB Ratio?
PB Verhouding-6.6x
Boek-US$75.81m
MarktkapitalisatieUS$528.30m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OPT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor OPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
3.2x26.2%AU$669.3m
ARX Aroa Biosurgery
2.6x56.3%AU$219.0m
IMM Immutep
2.2x38.6%AU$443.6m
RAC Race Oncology
13.3x0.1%AU$231.8m
OPT Opthea
n/a61.9%AU$812.5m

Price-To-Book versus peers: OPT heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book Ratio (-6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OPT's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

1 BedrijfPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNO Bionomics
0.3x-36.0%US$9.52m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
OPT is unprofitableGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies5PB0246810+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: OPT heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book -ratio ( -6.6 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OPT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OPT PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio-6.6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { OPT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.63
AU$0.91
+46.3%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Nov ’25AU$0.80
AU$0.91
+14.3%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Oct ’25AU$0.83
AU$0.91
+10.2%
61.9%AU$1.63AU$0.28n/a4
Sep ’25AU$0.58
AU$0.79
+35.0%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Aug ’25AU$0.45
AU$0.79
+77.4%
64.4%AU$1.63AU$0.28n/a4
Jul ’25AU$0.34
AU$0.87
+152.0%
64.9%AU$1.63AU$0.28n/a3
Jun ’25AU$0.51
AU$0.88
+72.0%
63.4%AU$1.63AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.62
AU$0.90
+44.7%
65.0%AU$1.69AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.74
AU$0.79
+6.4%
82.9%AU$1.71AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.67
AU$0.84
+26.0%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Feb ’25AU$0.48
AU$0.84
+75.8%
86.8%AU$1.88AU$0.30n/a3
Jan ’25AU$0.57
AU$1.15
+101.0%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Dec ’24AU$0.49
AU$1.15
+133.8%
71.7%AU$2.05AU$0.30n/a4
Nov ’24AU$0.33
AU$1.15
+247.1%
71.7%AU$2.05AU$0.30AU$0.804
Oct ’24AU$0.33
AU$1.29
+291.8%
77.6%AU$2.64AU$0.30AU$0.834
Sep ’24AU$0.44
AU$1.10
+149.4%
99.4%AU$2.64AU$0.30AU$0.583
Aug ’24AU$0.59
AU$1.65
+177.4%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.453
Jul ’24AU$0.55
AU$1.65
+200.1%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.343
Jun ’24AU$0.60
AU$1.65
+175.0%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.513
May ’24AU$0.71
AU$1.65
+130.8%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.623
Apr ’24AU$0.73
AU$1.65
+126.1%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.743
Mar ’24AU$0.84
AU$1.65
+96.5%
53.6%AU$2.80AU$0.65AU$0.673
Feb ’24AU$0.95
AU$1.70
+79.0%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.483
Jan ’24AU$0.92
AU$1.70
+85.8%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.573
Dec ’23AU$0.94
AU$1.70
+79.9%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.493
Nov ’23AU$1.00
AU$1.70
+70.0%
48.7%AU$2.80AU$0.80AU$0.333

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.92

7D

2.3%

1Y

25.0%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%