AFT Pharmaceuticals Limited

ASX:AFP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$254.9m

AFT Pharmaceuticals Waardering

Is AFP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFP ( A$2.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$12.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFP?

Belangrijke metriek: Omdat AFP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFP. Deze wordt berekend door AFP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFP's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenNZ$11.61m
MarktkapitalisatieNZ$284.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
VLS Vita Life Sciences
12.6xn/aAU$117.1m
VIT Vitura Health
16.2xn/aAU$57.0m
ECS ECS Botanics Holdings
12.1xn/aAU$21.9m
NEU Neuren Pharmaceuticals
13.8x-9.9%AU$1.6b
AFP AFT Pharmaceuticals
24.5x23.6%AU$284.2m

Price-To-Earnings versus peers: AFP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AFP 24.5xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies72PE01632486480+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het Oceanic Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.22
AU$3.42
+54.1%
21.1%AU$4.14AU$2.70n/a2
Nov ’25AU$2.79
AU$3.30
+18.1%
26.9%AU$4.18AU$2.41n/a2
Oct ’25AU$3.02
AU$3.44
+13.9%
22.7%AU$4.22AU$2.66n/a2
Sep ’25AU$2.87
AU$3.46
+20.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Aug ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jul ’25AU$2.85
AU$3.46
+21.5%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
Jun ’25AU$2.80
AU$3.46
+23.7%
22.7%AU$4.25AU$2.68n/a2
May ’25AU$2.79
AU$3.39
+21.6%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Apr ’25AU$2.76
AU$3.39
+22.9%
24.3%AU$4.22AU$2.57n/a2
Mar ’25AU$3.10
AU$4.26
+37.4%
30.2%AU$5.79AU$2.64n/a3
Feb ’25AU$3.30
AU$4.38
+32.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Jan ’25AU$3.25
AU$4.38
+34.8%
22.6%AU$5.69AU$3.29n/a3
Dec ’24AU$3.05
AU$4.20
+37.7%
21.5%AU$5.67AU$3.28n/a4
Nov ’24AU$3.20
AU$4.33
+35.5%
19.9%AU$5.77AU$3.57AU$2.794
Oct ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$3.024
Sep ’24n/a
AU$4.29
0%
19.7%AU$5.65AU$3.50AU$2.874
Aug ’24AU$3.38
AU$3.94
+16.5%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
Jul ’24AU$3.40
AU$3.94
+15.8%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.853
Jun ’24AU$3.68
AU$3.94
+7.0%
9.3%AU$4.44AU$3.59AU$2.803
May ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.793
Apr ’24AU$3.20
AU$3.55
+10.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$2.763
Mar ’24AU$3.25
AU$3.55
+9.1%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.103
Feb ’24AU$3.35
AU$3.55
+5.8%
16.3%AU$4.29AU$2.88AU$3.303
Jan ’24AU$3.40
AU$4.86
+42.9%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.254
Dec ’23AU$3.51
AU$4.86
+38.4%
35.7%AU$7.67AU$2.94AU$3.054
Nov ’23AU$3.24
AU$4.93
+52.1%
29.5%AU$7.38AU$3.57AU$3.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.14

7D

8.0%

1Y

10.2%

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.41

7D

-3.5%

1Y

-47.1%

AVITA Medical

US$349.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$4.20

7D

12.6%

1Y

27.7%