Acrux Waardering
Is ACR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ACR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ACR ( A$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.74 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ACR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACR?
Belangrijke metriek: Omdat ACR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ACR's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.6x |
| Verkoop | AU$5.09m |
| Marktkapitalisatie | AU$13.37m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -1.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ACR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.8x | ||
FRE Firebrick Pharma | 4x | n/a | AU$10.9m |
ECS ECS Botanics Holdings | 1.1x | n/a | AU$21.9m |
IXC Invex Therapeutics | 4.7x | n/a | AU$5.7m |
RNO Rhinomed | 1.4x | n/a | AU$11.5m |
ACR Acrux | 2.6x | 34.0% | AU$13.4m |
Price-To-Sales versus peers: ACR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ACR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Pharmaceuticals industrie?
| 16 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 4.7x | 34.8% | |
ACR Acrux | 2.6x | 34.0% | US$8.72m |
MYX Mayne Pharma Group | 0.9x | 11.3% | US$221.11m |
PBP Probiotec | 1.1x | 6.7% | US$160.13m |
| 16 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 4.7x | 46.2% | |
ACR Acrux | 2.6x | 91.6% | US$8.72m |
Price-To-Sales versus industrie: ACR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x) vergeleken met het Australian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 4.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ACR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ACR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Little Green Pharma
AU$39.2m
Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.
LGP
AU$0.13
7D
0%
1Y
6.1%
AVITA Medical
US$342.3m
Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.
AVH
US$3.97
7D
0.3%
1Y
19.6%
Neuren Pharmaceuticals
AU$1.6b
A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.
NEU
AU$12.43
7D
-28.2%
1Y
-16.2%