Acrux Waardering

Is ACR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACR (A$0.05) is trading below our estimate of fair value (A$0.75)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACR is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ACR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA-1.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ACR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
ECS ECS Botanics Holdings
1xn/aAU$20.6m
FRE Firebrick Pharma
4.4xn/aAU$12.0m
IXC Invex Therapeutics
5.6xn/aAU$6.8m
CAN Cann Group
1.1xn/aAU$20.2m
ACR Acrux
3x34.0%AU$15.1m

Price-To-Sales versus peers: ACR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3x) compared to the peer average (3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Pharmaceuticals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a54.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a54.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ACR is good value based on its Price-To-Sales Ratio (3x) compared to the Australian Pharmaceuticals industry average (5.6x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ACR is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (2.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven