Swift Networks Group Limited

CHIA:SW1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.5m

Swift Networks Group Waardering

Is SW1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SW1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SW1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SW1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SW1?

Belangrijke metriek: Omdat SW1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SW1. Deze wordt berekend door SW1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SW1's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopAU$18.38m
MarktkapitalisatieAU$6.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SW1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SW1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
BBL Brisbane Broncos
1.5xn/aAU$88.2m
MKL Mighty Kingdom
1.9xn/aAU$9.7m
XGL Xamble Group
0.5xn/aAU$5.9m
AD1 AD1 Holdings
1.3xn/aAU$5.6m
SW1 Swift Networks Group
0.4xn/aAU$6.5m

Price-To-Sales versus peers: SW1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SW1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x9.5%
SW1 Swift Networks Group
 0.4xn/aUS$4.25m
SW1 0.4xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies123PS0246810+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x26.6%
SW1 Swift Networks Group
 0.4xn/aUS$4.25m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SW1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het Australian Entertainment -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SW1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SW1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SW1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Southern Cross Media Group

AU$129.5m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.55

7D

-2.7%

1Y

-47.8%

Seven West Media

AU$235.5m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.15

7D

-3.1%

1Y

-38.0%

PlaySide Studios

AU$166.0m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-5.7%

1Y

-22.6%