hipages Group Holdings Limited

CHIA:HPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$153.5m

hipages Group Holdings Waardering

Is HPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HPG ( A$1.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HPG?

Belangrijke metriek: Omdat HPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HPG. Deze wordt berekend door HPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HPG's PE Ratio?
PE-verhouding43.1x
InkomstenAU$3.56m
MarktkapitalisatieAU$153.48m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
DHG Domain Holdings Australia
41.5x14.5%AU$1.8b
LVE Love Group Global
7.6xn/aAU$4.7m
GTN GTN
15.4x34.3%AU$87.2m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
HPG hipages Group Holdings
43.1x24.9%AU$153.5m

Price-To-Earnings versus peers: HPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Interactive Media and Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HPG 43.1xGemiddelde industrie 21.3xNo. of Companies20PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.1 x) vergeleken met het Australian Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 43.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.1x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HPG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.13
AU$1.73
+53.5%
16.9%AU$2.13AU$1.45n/a3
Nov ’25AU$1.27
AU$1.71
+34.6%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Oct ’25AU$1.22
AU$1.71
+40.2%
18.0%AU$2.13AU$1.40n/a3
Sep ’25AU$1.42
AU$1.59
+12.2%
27.7%AU$2.13AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$1.10
AU$1.36
+23.6%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.36
+29.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Jun ’25AU$1.08
AU$1.36
+26.5%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
May ’25AU$1.09
AU$1.36
+25.3%
17.5%AU$1.63AU$1.05n/a3
Apr ’25AU$1.06
AU$1.28
+21.8%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Mar ’25AU$1.13
AU$1.28
+13.7%
10.1%AU$1.40AU$1.10n/a3
Feb ’25AU$0.81
AU$1.27
+57.9%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Jan ’25AU$0.80
AU$1.27
+59.8%
16.4%AU$1.60AU$1.00n/a5
Dec ’24AU$0.67
AU$1.26
+88.4%
18.4%AU$1.60AU$1.00n/a4
Nov ’24AU$0.77
AU$1.26
+65.0%
18.4%AU$1.60AU$1.00AU$1.274
Oct ’24AU$0.82
AU$1.29
+57.0%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.224
Sep ’24AU$0.90
AU$1.29
+43.5%
21.0%AU$1.70AU$1.00AU$1.424
Aug ’24AU$0.97
AU$1.41
+45.1%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.104
Jul ’24AU$0.77
AU$1.41
+84.0%
26.8%AU$1.93AU$1.00AU$1.054
Jun ’24AU$0.71
AU$1.48
+107.9%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.085
May ’24AU$0.83
AU$1.48
+77.8%
24.7%AU$1.93AU$1.00AU$1.095
Apr ’24AU$0.81
AU$1.49
+84.6%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.065
Mar ’24AU$0.83
AU$1.49
+79.0%
25.1%AU$1.93AU$1.00AU$1.135
Feb ’24AU$0.97
AU$1.85
+90.8%
22.5%AU$2.45AU$1.20AU$0.815
Jan ’24AU$0.98
AU$1.85
+88.1%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.805
Dec ’23AU$1.02
AU$1.85
+81.6%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.675
Nov ’23AU$1.07
AU$1.85
+73.9%
22.6%AU$2.46AU$1.20AU$0.775

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Seven West Media

AU$243.1m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

-5.9%

1Y

-36.0%

PlaySide Studios

AU$170.1m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-9.8%

1Y

-23.1%