Domain Holdings Australia Limited

CHIA:DHG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.8b

Domain Holdings Australia Waardering

Is DHG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DHG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DHG ( A$2.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DHG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DHG?

Belangrijke metriek: Omdat DHG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DHG. Deze wordt berekend door DHG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DHG's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenAU$43.44m
MarktkapitalisatieAU$1.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DHG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DHG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.3x
HPG hipages Group Holdings
48.9x24.9%AU$174.3m
CAR CAR Group
61.7x14.4%AU$15.4b
REA REA Group
105.5x17.6%AU$31.9b
NEC Nine Entertainment Holdings
17.2x17.1%AU$1.9b
DHG Domain Holdings Australia
41x14.5%AU$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: DHG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DHG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Interactive Media and Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHG 41.0xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies24PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DHG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het Australian Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 49.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DHG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DHG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding24x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DHG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DHG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.82
AU$2.99
+6.1%
10.4%AU$3.35AU$2.40n/a13
Nov ’25AU$3.02
AU$3.20
+6.1%
11.2%AU$3.65AU$2.60n/a13
Oct ’25AU$3.28
AU$3.18
-2.9%
11.0%AU$3.65AU$2.60n/a13
Sep ’25AU$2.84
AU$3.17
+11.7%
10.9%AU$3.65AU$2.60n/a14
Aug ’25AU$3.28
AU$3.34
+1.9%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jul ’25AU$2.98
AU$3.38
+13.6%
11.2%AU$3.96AU$2.60n/a14
Jun ’25AU$2.97
AU$3.42
+15.0%
11.7%AU$3.96AU$2.60n/a14
May ’25AU$3.01
AU$3.40
+12.8%
12.1%AU$3.90AU$2.50n/a14
Apr ’25AU$3.27
AU$3.42
+4.5%
12.5%AU$3.90AU$2.50n/a14
Mar ’25AU$3.32
AU$3.43
+3.3%
12.7%AU$3.90AU$2.50n/a14
Feb ’25AU$3.35
AU$3.57
+6.6%
11.4%AU$4.26AU$2.50n/a12
Jan ’25AU$3.44
AU$3.50
+1.7%
12.5%AU$4.26AU$2.50n/a12
Dec ’24AU$3.43
AU$3.50
+1.9%
12.6%AU$4.26AU$2.50n/a12
Nov ’24AU$3.42
AU$3.56
+4.2%
13.5%AU$4.34AU$2.50AU$3.0212
Oct ’24AU$4.01
AU$3.51
-12.6%
13.4%AU$4.34AU$2.50AU$3.2812
Sep ’24AU$3.78
AU$3.50
-7.5%
13.8%AU$4.34AU$2.50AU$2.8412
Aug ’24AU$4.13
AU$3.52
-14.7%
15.4%AU$4.38AU$2.35AU$3.2812
Jul ’24AU$3.76
AU$3.39
-9.8%
15.7%AU$4.40AU$2.35AU$2.9812
Jun ’24AU$3.51
AU$3.37
-4.0%
15.6%AU$4.40AU$2.35AU$2.9713
May ’24AU$3.39
AU$3.40
+0.4%
16.6%AU$4.46AU$2.30AU$3.0113
Apr ’24AU$3.50
AU$3.36
-4.0%
17.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.2714
Mar ’24AU$3.04
AU$3.34
+9.9%
17.1%AU$4.66AU$2.30AU$3.3214
Feb ’24AU$3.13
AU$3.26
+4.0%
18.0%AU$4.66AU$2.30AU$3.3514
Jan ’24AU$2.72
AU$3.28
+20.7%
19.1%AU$4.92AU$2.30AU$3.4414
Dec ’23AU$3.13
AU$3.60
+15.0%
15.3%AU$4.92AU$2.50AU$3.4314
Nov ’23AU$3.42
AU$3.99
+17.0%
12.6%AU$5.30AU$3.38AU$3.4214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Southern Cross Media Group

AU$123.5m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.52

7D

-2.8%

1Y

-49.3%

Seven West Media

AU$258.3m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

3.0%

1Y

-33.3%

PlaySide Studios

AU$188.5m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.45

7D

-6.3%

1Y

1.1%