PlaySide Studios Limited

ASX:PLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$184.4m

PlaySide Studios Waardering

Is PLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLY ( A$0.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLY?

Belangrijke metriek: Omdat PLY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLY. Deze wordt berekend door PLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLY's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenAU$11.31m
MarktkapitalisatieAU$184.43m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.5x
BBL Brisbane Broncos
14xn/aAU$86.3m
HPG hipages Group Holdings
42.3x24.9%AU$150.8m
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m
PLY PlaySide Studios
15.9x20.8%AU$180.3m

Price-To-Earnings versus peers: PLY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PLY 15.9xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies48PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het Global Entertainment -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.44
AU$0.82
+85.6%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Nov ’25AU$0.48
AU$0.82
+68.4%
7.6%AU$0.90AU$0.75n/a3
Oct ’25AU$0.59
AU$1.02
+72.3%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.61
AU$1.02
+66.7%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.72
AU$1.03
+43.5%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jul ’25AU$0.76
AU$1.03
+36.0%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
Jun ’25AU$0.90
AU$1.03
+14.8%
2.3%AU$1.05AU$1.00n/a3
May ’25AU$0.84
AU$0.92
+8.5%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Apr ’25AU$0.94
AU$0.92
-3.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Mar ’25AU$0.94
AU$0.92
-2.0%
2.6%AU$0.95AU$0.90n/a3
Feb ’25AU$0.78
AU$0.85
+9.0%
4.8%AU$0.90AU$0.80n/a3
Jan ’25AU$0.62
AU$0.77
+23.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Dec ’24AU$0.55
AU$0.77
+40.7%
6.1%AU$0.80AU$0.70n/a3
Nov ’24AU$0.42
AU$0.76
+80.2%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.483
Oct ’24AU$0.46
AU$0.76
+64.5%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.593
Sep ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.0%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.613
Aug ’24AU$0.54
AU$0.76
+41.4%
5.5%AU$0.80AU$0.70AU$0.723
Jul ’24AU$0.36
AU$0.68
+89.8%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.763
Jun ’24AU$0.38
AU$0.68
+82.2%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.903
May ’24AU$0.37
AU$0.68
+84.7%
3.4%AU$0.70AU$0.65AU$0.843
Apr ’24AU$0.33
AU$0.72
+117.2%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Mar ’24AU$0.31
AU$0.72
+131.2%
8.7%AU$0.80AU$0.65AU$0.943
Feb ’24AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
3.0%AU$0.80AU$0.75AU$0.783
Jan ’24AU$0.64
AU$0.88
+38.0%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.623
Dec ’23AU$0.63
AU$0.88
+41.3%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.553
Nov ’23AU$0.53
AU$0.88
+66.7%
2.7%AU$0.90AU$0.85AU$0.423

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Southern Cross Media Group

AU$131.9m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$184.4m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.45

7D

-6.3%

1Y

-11.9%