Frontier Digital Ventures Limited

ASX:FDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$169.1m

Frontier Digital Ventures Waardering

Is FDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FDV ( A$0.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FDV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDV?

Belangrijke metriek: Omdat FDV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FDV. Deze wordt berekend door FDV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FDV's PS Ratio?
PS Verhouding2.3x
VerkoopAU$72.23m
MarktkapitalisatieAU$169.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
HPG hipages Group Holdings
2x9.6%AU$155.5m
ART Airtasker
2.8x13.9%AU$131.5m
RMY RMA Global
1.4x17.0%AU$26.4m
OVT Ovanti
6.2xn/aAU$37.4m
FDV Frontier Digital Ventures
2.3x11.0%AU$169.1m

Price-To-Sales versus peers: FDV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Interactive Media and Services industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FDV 2.3xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies49PS01.63.24.86.48+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FDV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x) vergeleken met het Australian Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.3x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FDV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.39
AU$0.66
+67.9%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Nov ’25AU$0.46
AU$0.68
+49.5%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Oct ’25AU$0.40
AU$0.68
+72.2%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Sep ’25AU$0.39
AU$0.68
+74.4%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Aug ’25AU$0.42
AU$0.70
+66.7%
5.7%AU$0.74AU$0.66n/a2
Jul ’25AU$0.42
AU$0.74
+76.2%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
Jun ’25AU$0.48
AU$0.74
+52.6%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
May ’25AU$0.57
AU$0.78
+36.8%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Apr ’25AU$0.58
AU$0.78
+34.5%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Mar ’25AU$0.45
AU$0.78
+73.3%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Feb ’25AU$0.47
AU$0.76
+60.6%
2.0%AU$0.77AU$0.74n/a2
Jan ’25AU$0.55
AU$0.75
+36.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Dec ’24AU$0.43
AU$0.75
+74.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74n/a2
Nov ’24AU$0.41
AU$0.75
+85.2%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.462
Oct ’24AU$0.37
AU$0.67
+81.1%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.403
Sep ’24AU$0.38
AU$0.67
+78.7%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.393
Aug ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
19.3%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jul ’24AU$0.40
AU$0.72
+82.3%
20.6%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jun ’24AU$0.38
AU$0.83
+122.2%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.483
May ’24AU$0.49
AU$0.83
+70.1%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.573
Apr ’24AU$0.69
AU$0.97
+39.1%
33.5%AU$1.23AU$0.51AU$0.583
Mar ’24AU$0.71
AU$1.20
+68.3%
2.9%AU$1.23AU$1.16AU$0.452
Feb ’24AU$0.83
AU$1.26
+51.8%
2.4%AU$1.29AU$1.23AU$0.472
Jan ’24AU$0.68
AU$1.26
+84.6%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.552
Dec ’23AU$0.75
AU$1.26
+67.3%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.432
Nov ’23AU$0.73
AU$1.26
+71.9%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.7%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

7D

0%

1Y

-34.0%

PlaySide Studios

AU$170.1m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.41

7D

-9.8%

1Y

-23.1%