Frontier Digital Ventures Limited

ASX:FDV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$149.6m

Frontier Digital Ventures Waardering

Is FDV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FDV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FDV ( A$0.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FDV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FDV?

Belangrijke metriek: Omdat FDV verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FDV. Deze wordt berekend door FDV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FDV's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopAU$72.23m
MarktkapitalisatieAU$149.59m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FDV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FDV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
HPG hipages Group Holdings
2.2x9.6%AU$168.9m
ART Airtasker
4.5x16.5%AU$210.8m
RMY RMA Global
1.5x17.0%AU$26.3m
OVT Ovanti
6xn/aAU$34.5m
FDV Frontier Digital Ventures
2.1x11.0%AU$149.6m

Price-To-Sales versus peers: FDV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FDV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Interactive Media and Services industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FDV 2.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies50PS01.63.24.86.48+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FDV is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het Australian Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FDV's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FDV PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FDV is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FDV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.35
AU$0.66
+87.1%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Dec ’25AU$0.40
AU$0.66
+63.8%
6.9%AU$0.70AU$0.61n/a2
Nov ’25AU$0.46
AU$0.68
+49.5%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Oct ’25AU$0.40
AU$0.68
+72.2%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Sep ’25AU$0.39
AU$0.68
+74.4%
2.9%AU$0.70AU$0.66n/a2
Aug ’25AU$0.42
AU$0.70
+66.7%
5.7%AU$0.74AU$0.66n/a2
Jul ’25AU$0.42
AU$0.74
+76.2%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
Jun ’25AU$0.48
AU$0.74
+52.6%
4.1%AU$0.77AU$0.71n/a2
May ’25AU$0.57
AU$0.78
+36.8%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Apr ’25AU$0.58
AU$0.78
+34.5%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Mar ’25AU$0.45
AU$0.78
+73.3%
1.3%AU$0.79AU$0.77n/a2
Feb ’25AU$0.47
AU$0.76
+60.6%
2.0%AU$0.77AU$0.74n/a2
Jan ’25AU$0.55
AU$0.75
+36.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.342
Dec ’24AU$0.43
AU$0.75
+74.4%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.402
Nov ’24AU$0.41
AU$0.75
+85.2%
1.3%AU$0.76AU$0.74AU$0.462
Oct ’24AU$0.37
AU$0.67
+81.1%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.403
Sep ’24AU$0.38
AU$0.67
+78.7%
16.9%AU$0.76AU$0.51AU$0.393
Aug ’24AU$0.42
AU$0.68
+60.8%
19.3%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jul ’24AU$0.40
AU$0.72
+82.3%
20.6%AU$0.83AU$0.51AU$0.423
Jun ’24AU$0.38
AU$0.83
+122.2%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.483
May ’24AU$0.49
AU$0.83
+70.1%
28.0%AU$1.05AU$0.51AU$0.573
Apr ’24AU$0.69
AU$0.97
+39.1%
33.5%AU$1.23AU$0.51AU$0.583
Mar ’24AU$0.71
AU$1.20
+68.3%
2.9%AU$1.23AU$1.16AU$0.452
Feb ’24AU$0.83
AU$1.26
+51.8%
2.4%AU$1.29AU$1.23AU$0.472
Jan ’24AU$0.68
AU$1.26
+84.6%
2.0%AU$1.28AU$1.23AU$0.552

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 05:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Frontier Digital Ventures Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Michael ArdreyBell Potter
Ivor RiesCGS International