Macarthur Minerals Limited

CHIA:MIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.9m

Macarthur Minerals Waardering

Is MIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MIO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MIO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIO?

Belangrijke metriek: Omdat MIO nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor MIO. Deze wordt berekend door MIO's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is MIO's PB Ratio?
PB Verhouding0.2x
BoekAU$52.85m
MarktkapitalisatieAU$8.91m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIO's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor MIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
1AE Aurora Energy Metals
4.2xn/aAU$8.1m
MRQ MRG Metals
1.6xn/aAU$10.8m
PNM Pacific Nickel Mines
1.5xn/aAU$10.1m
EQE Equus Mining
0.8xn/aAU$10.8m
MIO Macarthur Minerals
0.2xn/aAU$8.0m

Price-To-Book versus peers: MIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIO's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

19 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x10.5%
MIO Macarthur Minerals
 0.2xn/aUS$5.54m
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$36.55m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.50m
MIO 0.2xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x10.5%
MIO Macarthur Minerals
 0.2xn/aUS$5.54m
No more companies

Price-To-Book versus industrie: MIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIO's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIO PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { MIO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Macarthur Minerals Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel GreenspanMacquarie Research
Michael ScoonStifel, Equities Research
Craig MillerTD Securities