Leeuwin Metals Ltd

CHIA:LM1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.6m

Leeuwin Metals Waardering

Is LM1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LM1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LM1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LM1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LM1?

Belangrijke metriek: Omdat LM1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LM1. Deze wordt berekend door LM1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LM1's PS Ratio?
PS Verhouding10.3x
VerkoopAU$450.50k
MarktkapitalisatieAU$4.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LM1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LM1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
BUS Bubalus Resources
34.9xn/aAU$4.0m
CBY Canterbury Resources
10.4xn/aAU$4.5m
SI6 SI6 Metals
42.5xn/aAU$3.0m
GRL Godolphin Resources
5.6xn/aAU$4.4m
LM1 Leeuwin Metals
10.3xn/aAU$4.6m

Price-To-Sales versus peers: LM1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LM1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

120 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.81b
LM1 10.3xGemiddelde industrie 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LM1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LM1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LM1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { LM1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%