Galan Lithium Limited

CHIA:GLN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$91.7m

Galan Lithium Waardering

Is GLN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GLN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GLN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van GLN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLN?

Belangrijke metriek: Omdat GLN nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor GLN. Deze wordt berekend door GLN's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is GLN's PB Ratio?
PB Verhouding0.6x
BoekAU$159.84m
MarktkapitalisatieAU$91.74m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GLN's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor GLN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
ZEO Zeotech
7.2xn/aAU$90.8m
PTN Patronus Resources
1.2xn/aAU$101.5m
WR1 Winsome Resources
1x-12.3%AU$100.8m
ASN Anson Resources
1.7x70.3%AU$88.0m
GLN Galan Lithium
0.6x-33.5%AU$91.7m

Price-To-Book versus peers: GLN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GLN's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

16 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.90m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.08m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.78m
GLN 0.6xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies93PB00.81.62.43.24+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: GLN is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GLN's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GLN PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { GLN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GLN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.12
AU$0.44
+266.3%
68.1%AU$0.74AU$0.14n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.44
+162.4%
68.1%AU$0.74AU$0.14n/a2
Oct ’25AU$0.12
AU$0.43
+273.6%
71.9%AU$0.74AU$0.12n/a2
Sep ’25AU$0.14
AU$0.44
+216.9%
72.5%AU$0.75AU$0.12n/a2
Aug ’25AU$0.14
AU$0.48
+240.9%
57.6%AU$0.75AU$0.20n/a2
Jun ’25AU$0.22
AU$1.57
+605.5%
84.0%AU$2.89AU$0.25n/a2
May ’25AU$0.28
AU$1.86
+562.8%
59.5%AU$2.97AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.41
AU$1.94
+373.8%
50.9%AU$2.95AU$0.60n/a3
Mar ’25AU$0.45
AU$1.96
+339.7%
50.9%AU$2.95AU$0.96n/a2
Feb ’25AU$0.41
AU$2.16
+421.5%
40.0%AU$2.94AU$0.96n/a3
Jan ’25AU$0.69
AU$2.20
+221.5%
32.5%AU$2.86AU$1.21n/a3
Dec ’24AU$0.61
AU$2.30
+276.5%
29.7%AU$2.94AU$1.35n/a3
Nov ’24AU$0.64
AU$2.34
+269.0%
29.6%AU$3.04AU$1.40AU$0.173
Oct ’24AU$0.64
AU$2.35
+270.8%
29.3%AU$3.00AU$1.40AU$0.123
Sep ’24AU$0.73
AU$2.37
+224.1%
26.9%AU$2.97AU$1.49AU$0.143
Aug ’24AU$0.75
AU$2.53
+236.8%
28.8%AU$3.06AU$1.50AU$0.143
Jul ’24AU$0.87
AU$2.61
+200.2%
22.4%AU$3.05AU$1.79AU$0.173
Jun ’24AU$0.96
AU$2.40
+150.5%
24.6%AU$3.00AU$1.81AU$0.222
May ’24AU$1.04
AU$2.38
+128.6%
28.4%AU$3.05AU$1.70AU$0.282
Apr ’24AU$1.08
AU$2.72
+151.8%
30.2%AU$3.54AU$1.90AU$0.412
Mar ’24AU$1.17
AU$2.66
+127.1%
28.4%AU$3.41AU$1.90AU$0.452
Feb ’24AU$1.17
AU$2.62
+125.0%
27.6%AU$3.35AU$1.90AU$0.412

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.4%

1Y

12.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%