Dreadnought Resources Limited

CHIA:DRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$56.3m

Dreadnought Resources Waardering

Is DRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRE?

Belangrijke metriek: Omdat DRE verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor DRE. Deze wordt berekend door DRE's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is DRE's PB Ratio?
PB Verhouding1.1x
BoekAU$52.04m
MarktkapitalisatieAU$56.29m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRE's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor DRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
BKT Black Rock Mining
1xn/aAU$56.3m
NVA Nova Minerals
0.6xn/aAU$56.2m
NWC New World Resources
0.8x22.6%AU$56.8m
AGR Aguia Resources
1.5xn/aAU$54.3m
DRE Dreadnought Resources
1.1x42.1%AU$56.3m

Price-To-Book versus peers: DRE is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRE's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.81m
DRE 1.1xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: DRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRE's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRE PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { DRE te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.014
AU$0.035
+150.0%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Nov ’25AU$0.015
AU$0.035
+125.8%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Oct ’25AU$0.017
AU$0.035
+105.9%
42.9%AU$0.05AU$0.02n/a2
Sep ’25AU$0.017
AU$0.10
+488.2%
50.0%AU$0.15AU$0.05n/a2
Aug ’25AU$0.02
AU$0.11
+450.0%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Jul ’25AU$0.021
AU$0.11
+423.8%
36.4%AU$0.15AU$0.07n/a2
Feb ’25AU$0.02
AU$0.17
+775.0%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Jan ’25AU$0.03
AU$0.17
+473.8%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Dec ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15n/a2
Nov ’24AU$0.032
AU$0.17
+446.9%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0152
Oct ’24AU$0.047
AU$0.17
+272.3%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Sep ’24AU$0.057
AU$0.17
+209.7%
14.3%AU$0.20AU$0.15AU$0.0172
Aug ’24AU$0.053
AU$0.20
+264.5%
23.1%AU$0.24AU$0.15AU$0.022
Jul ’24AU$0.052
AU$0.20
+294.2%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0212
Jun ’24AU$0.049
AU$0.20
+318.4%
17.1%AU$0.24AU$0.17AU$0.0162
May ’24AU$0.061
AU$0.21
+252.5%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Apr ’24AU$0.065
AU$0.21
+230.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0172
Mar ’24AU$0.087
AU$0.21
+147.1%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.0182
Feb ’24AU$0.10
AU$0.21
+104.8%
11.6%AU$0.24AU$0.19AU$0.022
Jan ’24AU$0.10
AU$0.22
+120.0%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.032
Dec ’23AU$0.10
AU$0.22
+109.5%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.0322
Nov ’23AU$0.12
AU$0.22
+91.3%
9.1%AU$0.24AU$0.20AU$0.0322

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

5.6%

1Y

11.9%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

7D

-1.2%

1Y

-13.5%