Calidus Resources Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Calidus Resources heeft een totaal eigen vermogen van A$135.0M en een totale schuld van A$69.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 51.1% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$317.9M en A$182.9M.
Belangrijke informatie
51.1%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$69.00m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | AU$9.04m |
| Aandelen | AU$135.03m |
| Totaal verplichtingen | AU$182.88m |
| Totaal activa | AU$317.91m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$37.8M ) van CAI } dekken niet de korte termijn passiva ( A$67.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van CAI ( A$37.8M ) dekken de langetermijnschulden ( A$115.0M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 44.4% ) CAI wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CAI is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0.03% naar 51.1%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende CAI voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: CAI is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 18.6 % per jaar krimpt.