Black Canyon Limited

CHIA:BCA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.0m

Black Canyon Waardering

Is BCA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BCA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BCA te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCA?

Belangrijke metriek: Omdat BCA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BCA. Deze wordt berekend door BCA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BCA's PS Ratio?
PS Verhouding9.7x
VerkoopAU$513.24k
MarktkapitalisatieAU$4.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BCA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
TMZ Thomson Resources
15xn/aAU$4.3m
SRN Surefire Resources
12.2xn/aAU$7.9m
CBY Canterbury Resources
10.4xn/aAU$4.5m
DAL Dalaroo Metals
5.1xn/aAU$5.7m
BCA Black Canyon
9.7xn/aAU$5.0m

Price-To-Sales versus peers: BCA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

120 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$131.27b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.55b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4x8.5%US$12.81b
BCA 9.7xGemiddelde industrie 58.6xNo. of Companies120PS020406080100+
120 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BCA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BCA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven