Atlantic Lithium Limited

CHIA:A11 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$169.4m

Atlantic Lithium Waardering

Is A11 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A11 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van A11 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van A11 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A11?

Belangrijke metriek: Omdat A11 nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor A11. Deze wordt berekend door A11's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is A11's PB Ratio?
PB Verhouding4.8x
BoekAU$35.45m
MarktkapitalisatieAU$169.44m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A11's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor A11 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
STA Strandline Resources
0.8x37.8%AU$138.9m
HGO Hillgrove Resources
1.9x66.5%AU$115.3m
MEI Meteoric Resources
25.4x48.5%AU$211.5m
ASL Andean Silver
9.3x93.5%AU$155.2m
A11 Atlantic Lithium
4.8x5.7%AU$87.1m

Price-To-Book versus peers: A11 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A11's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.81m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.02m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.54m
LPD Lepidico
0.2x96.5%US$8.35m
A11 4.8xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies94PB00.81.62.43.24+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: A11 is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A11's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A11 PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio4.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { A11 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A11 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.23
AU$0.60
+160.7%
47.0%AU$0.98AU$0.31n/a3
Nov ’25AU$0.23
AU$0.63
+172.3%
43.9%AU$0.98AU$0.31n/a3
Oct ’25AU$0.26
AU$0.62
+143.6%
45.3%AU$0.98AU$0.29n/a3
Sep ’25AU$0.24
AU$0.65
+165.4%
38.0%AU$0.98AU$0.39n/a3
Aug ’25AU$0.35
AU$0.66
+85.0%
36.9%AU$0.98AU$0.40n/a3
Jul ’25AU$0.37
AU$0.71
+91.2%
38.7%AU$1.06AU$0.40n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.72
+63.9%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
May ’25AU$0.39
AU$0.72
+87.4%
35.8%AU$1.06AU$0.44n/a3
Apr ’25AU$0.36
AU$0.72
+98.0%
35.6%AU$1.06AU$0.45n/a3
Mar ’25AU$0.41
AU$0.63
+54.9%
13.7%AU$0.71AU$0.54n/a2
Feb ’25AU$0.39
AU$0.84
+117.3%
36.2%AU$1.25AU$0.54n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.62
+53.0%
15.8%AU$0.72AU$0.52n/a2
Dec ’24AU$0.53
AU$0.71
+34.0%
5.5%AU$0.75AU$0.67n/a2
Nov ’24AU$0.40
AU$0.84
+110.2%
51.0%AU$1.43AU$0.42AU$0.233
Oct ’24AU$0.47
AU$0.90
+92.6%
50.5%AU$1.52AU$0.47AU$0.263
Sep ’24AU$0.42
AU$0.92
+120.1%
46.2%AU$1.52AU$0.55AU$0.243
Aug ’24AU$0.43
AU$1.18
+173.9%
29.2%AU$1.52AU$0.71AU$0.353
Jul ’24AU$0.55
AU$0.97
+75.7%
41.1%AU$1.53AU$0.67AU$0.373
Jun ’24AU$0.60
AU$1.16
+93.9%
32.8%AU$1.69AU$0.79AU$0.443
May ’24AU$0.59
AU$1.08
+83.6%
26.9%AU$1.48AU$0.79AU$0.393
Apr ’24AU$0.57
AU$1.09
+89.3%
26.3%AU$1.48AU$0.81AU$0.363
Mar ’24AU$0.65
AU$1.24
+90.2%
19.8%AU$1.48AU$0.99AU$0.412
Feb ’24AU$0.69
AU$1.24
+80.6%
19.5%AU$1.48AU$1.00AU$0.392
Jan ’24AU$0.60
AU$1.15
+90.5%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.412
Dec ’23AU$0.80
AU$1.15
+44.0%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.532
Nov ’23AU$0.69
AU$1.15
+68.3%
28.5%AU$1.48AU$0.82AU$0.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%